اندیکاتور معاملاتی مهم بازار

لذا در محدوده بیضی آبی رنگ نیز هیچ سیگنالی برای ورود به سهم داده نمی شود و سیگنال های خرید باید صرفا با دید میان مدت باشند و نوسان گیران و سهامداران کوتاه مدت بهتر است از این سهم در این بازه فاصله بگیرند.

آساتریدر - کارگزاری آگاه

اگر شما هم جزو افرادی هستید که بازار بورس را برای سرمایه گذاری انتخاب کرده‌اید، اولین گام برای فعالیت در این بازار دریافت کد بورسی و کد معاملاتی است. دراپلیکیشن آساتریدر علاوه بر اینکه می‌توانید کد بورسی و کد معاملاتی دریافت کنید و احراز هویت غیر حضوری سجام انجام دهید، می‌توانید هم‌چنین معاملات خود را بدون محدودیت در بازار بورس انجام دهید و اطلاعات مربوط به این بازار و نمادهای آن را بدون نیاز به بررسی سایت‌های دیگر رصد نمایید.

در اپلیکیشن آساتریدر می‌توانید از کلیه امکانات معاملاتی بهره‌مند شوید و با استفاده از ابزار تحلیلی اپلیکیشن در بازار بورس سرمایه‌گذاری کنید. از جمله این امکانات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- امکان احراز هویت غیر حضوری سجام برای تمامی نسخه‌های سیستم عامل‌ اندروید

- نمایش اطلاعات «وضعیت کلی» سبد سهام از جمله ارزش روز دارایی، مانده حساب، خالص ارزش روز دارایی، سود یا زیان کل و نمایش نمودار سبد سهام به تفکیک اوراق، نماد و صنعت

- امکان شخصی‌سازی نحوه نمایش اطلاعات در دیده‌بان‌ها و سبد سهام

- امکان مشاهده "جایگاه در صف" و سایر اطلاعات مهم سفارش‌ها و معاملات با قابلیت انتخاب فیلتر زمانی

- نمایش نمودارهای قدرت خریدار و فروشنده، نمودار شمعی اطلاعات قیمت، نمودار قیمت بر اساس زمان، اطلاعات قیمتی و معاملاتی نماد، جدول عرضه و تقاضا و نمایش لینک‌های کاربردی در صفحه اطلاعات نماد

- امکان ثبت سفارش سریع از دیده‌بان‌ها علاوه بر ثبت سفارش پیشرفته

- نمایش شاخص‌های مهم بازار بورس و امکان مشاهده نمای بازار

- اطلاع‌رسانی و امکان ثبت سفارش آفلاین برای عرضه‌های اولیه

- دسترسی به نمودار تکنیکال همراه با تمامی ابزارها و اندیکاتورهای مورد نیاز

- نمایش «وضعیت مالی مشتری» مانند مانده بدون معاملات آخر و مانده قابل معامله سهم

- امکان ذخیره‌سازی اطلاعات چندین کاربر و مدیریت کاربران تعریف اندیکاتور معاملاتی مهم بازار شده

- امکان مشاهده عملکرد سبد سهام، افزایش سرمایه‌ها و سودهای تقسیمی

پیشنهاد یا انتقادی در مورد اپلیکیشن آساتریدر دارید؟ با استفاده از راه های زیر با ما در ارتباط باشید:

شماره تماس پشتیبانی: 021- 91004004

هم اکنون اپلیکیشن آساتریدر را نصب کنید و اولین معامله خود را در بورس انجام دهید!

۵ بخش مهم برای سودآوری یک استراتژی معاملاتی

برای اینکه بتوانیم سود معاملاتی خوبی را کسب کنیم باید استراتژی معاملاتی مشخصی را داشته باشیم. در مورد داشتن یک استراتژی معاملاتی و پایبندی به این طرح مطالب زیادی گفته شده است، اما برای ساخت یک روند سودآوری دقیقاً به چه مواردی نیاز دارید؟ اگر یک دفترچه معاملاتی دقیق داشته باشید، احتمالاً ایده خوبی دارید که نشان می دهد کدام یک از شاخص ها و تنظیمات به نفع شماست. شناسایی عناصر سازنده ای از قبیل استفاده از اعداد فیبوناچی،سطوح حمایت و مقاومت و بعضا اندیکاتورها نه تنها سودآوری بالقوه استراتژی شما را به همراه دارد، بلکه به شما کمک می کند نظم و انضباط را حفظ کرده و از آن الگو پیروی کنید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از تحلیل بازار؛ شناسایی عناصر سازنده ای از قبیل استفاده از اعداد فیبوناچی،سطوح حمایت و مقاومت و بعضا اندیکاتورها نه تنها سودآوری بالقوه استراتژی شما را به همراه دارد، بلکه به شما کمک می کند نظم و انضباط را حفظ کرده و از آن الگو پیروی کنید.

۱. شرایط بازار

درک محیط بازار یکی از مهمترین ملاحظات هنگام معاملات است. به همین دلیل است که یک بخش اساسی برای یک استراتژی سودآور تلقی می شود.

به بیان ساده، این به این معنی است که قیمت سهام یا جفت ارز ها روند رو به رشد دارند یا رنج هستند. شما می خواهید بدانید از کدام شاخص های مناسب و ابزارهای ترسیم(تکنیکال) متناسب با شرایط فعلی بازار استفاده کنید.

در یک بازار رو به رشد، قیمت دارایی ها برای مدت زمان طولانی در یک جهت خاص حرکت می کنند. در این موارد استفاده از مواردی مانند اندیکاتورهای قدرت روند، فیبوها و خطوط روند در استراتژی شما منطقی است.

در یک بازار رنج، قیمت ها معمولاً از سطح حمایت و مقاومت شدید بر می گردند. یک استراتژی معاملاتی که شامل نقاط پیووت، باندهای بولینگر یا اسیلاتورها باشد، می تواند در این مورد بهتر عمل کند.

توجه داشته باشید که تعدادی از این شاخص های تکنیکی، بسته به نحوه استفاده از آنها می توانند برای بازارهای پرطرفدار و مختلف قابل استفاده و تست باشند، بنابراین بسیار مهم است که بدانید در چه محیطی معامله می کنید!

۲. حرکت (مومنتوم)

حرکت اغلب با فیزیک همراه است و به حاصل جرم و سرعت یک جسم بستگی دارد. در معاملات، حرکت به سرعت تغییر قیمت در مدت زمان معین اثر می کند.

این را می توان با استفاده از فرمول های پیچیده ریاضی در قالب شاخص های تکنیکی و یا به سادگی و به صورت چشمی تعیین کرد.به عنوان مثال، احساس می شود که در نمودار چهار ساعته قیمت با افزایش شدیدی نسبت به گذشته، حرکت صعودی قوی تری دارد.

توجه به شتاب قیمت به شما کمک می کند تا سرعت و جهت بعدی را پیش بینی کنید. همچنین در صورت احتمال تغییر یا شکست خط روند، و همینطور قدرت در یک اصلاح، می تواند به شما در تصمیم گیری کمک کند.

۳. نقاط عطف

این موارد معمولاً به سطوح حمایت و مقاومت اشاره دارند که می توانند شما را در تنظیم قوانین ورود و خروج برای استراتژی معاملاتی راهنمایی کنند.نقاط عطف می تواند شامل سطوح فیبوناچی، نقاط پیووت، مناطق احتمال واکنش متاثر از گذشته قیمت یا اعداد روانشناختی، پرایس اکشن بر اساس شاخص های تکنیکالی یا ترکیبی از این موارد باشد.

۴. حجم(ولوم)

یکی دیگر از واحدهای مهم سیستم معاملاتی، حجم است که میزان علاقه بازار به یک دارایی خاص را ردیابی می کند. تغییرات در حجم می تواند به شما کمک کند تا بهترین زمان ها برای ورود به معاملات و زمان خروج از بازار را شناسایی کنید.میزان حجم اغلب به صورت خطوط یا میله هایی در زیر نمودار اصلی قیمت نشان داده می شود. هرچه دارایی با معامله بیشتر انجام شود، حجم آن نیز بالاتر خواهد بود.

۵. زمان بندی(تایمینگ)

زمان بندی دوره های خاصی(تایم فریم) را بررسی و انتخاب می کند که بستگی به نوع استراتژی و روحیه شما دارد.با معامله در تایم فریم های حساب شده می توانید ورودی های خود را بسته به آن تنظیم و نظم زمانی به معاملات خود وارد کنید.

با این ابزار تکنیکال، نوسان گیری کنید!

لذا در محدوده بیضی آبی رنگ نیز هیچ سیگنالی برای ورود به سهم داده نمی شود و سیگنال های خرید باید صرفا با دید میان مدت باشند و نوسان گیران و سهامداران کوتاه مدت بهتر است از این سهم در این بازه فاصله بگیرند.

یکی از ابزارهای مهم در تکنیکال ابزاری مبتنی بر نوسانات قیمت سهم هستند که به اسیلاتور یا اندیکاتورها شهرت دارند. در نخستین بولتن 24 آموزشی که قرار است آخر هر هفته تقدیم شما گردد سعی می شود مباحثی کاربردی بنا به تقاضای شما منتشر گردد که از لحاظ محتواو مفهوم در بازار بورس قابل استفاده باشد.

The Average Directional Index ADX

Minus Directional Indicator -DI

Plus Directional Indicator +DI

ADX نوعی اندیکاتور متحرک جهت دار است که در سیستم های معاملاتی و مدل های نوسان گیری کاربرد دارد. اولین بار این اندیکاتور برای معامله کامودیتی ها ایجاد شد اما بعدها برای سهام نیز پر کاربرد گردید.

ابداع کننده اندیکاتور ADX، فردی به نام Wilder است که در سال 1978 اندیکاتورهای مهمی را نظیر ADX,RSI,ATR و مانند آنها را در کتاب خود معرفی کرد و جالب است که بدانیم این ابزار بدون استفاده اندیکاتور معاملاتی مهم بازار از کامپیوتر در آن زمان ابداع شدند.

در حقیقت ADX قدرت روند را بدون توجه به جهت صعودی یا نزولی مشخص می کند. عموما ADX را به همراه دو اندیکاتور دیگر +DI و –DI به کار می گیرند که DI اندیکاتور جهت به حساب می آید و تکمیل کننده ADX در تصمیم گیری هاست. با این سه اندیکاتور می توان همزمان قدرت و جهت روند را شناسایی کرد.

تشخیص جهت حرکت با مقایسه دو پیوت پیاپی سقف و کف میسر خواهد شد. بدان معنا که دو نقطه کف و سقف پیاپی را می توان مقایسه کرد و جهت را دریافت.

با توجه به اندیکاتورهای +DI و –DI نحوه محاسبه دستی آنها بدین گونه است که تفاضل سقف فعلی با سقف قبلی را با تفاضل کف فعلی با کف قبلی مقایسه می کنند و این مقایسه می تواند حتی برای دو کندل متوالی بدست آید. اگر تفاضل سقف ها بیشتر بود جهت روند مثبت و اگر تفاضل کف ها بیشتر بود روند منفی می باشد.

به بیان دیگر از لحاظ روانشناسی و به طور چشمی هر گاه در دو کندل متوالی یا دو پیوت متوالی سقف ها به نسبت کف ها، فاصله بیشتری از هم داشتند، آنگاه روند مثبت و در غیر این صورت روند منفی خواهد بود.

همانطور که اشاره شد کاربرد اصلی ADX در تعیین قدرت روند می باشد اما تعیین جهت روند هم به رو فوق امکان پذیر می باشد ولی چیزی که بیش از هر نکته ای اهمیت دارد آن است که بر خلاف تصور عموم ، برخی اندیکاتورها مانند ADX برای سهام با نقدشوندگی کم نمی توانند کاربرد داشته باشند که علت آن نحوه محاسبات این قبیل اندیکاتورهاست لذا سعی کنید از این اندیکاتور برای تشخیص قدرت اندیکاتور معاملاتی مهم بازار اندیکاتور معاملاتی مهم بازار و جهت روند سهام با نقدشوندگی بالا استفاده کنید. منظور از نقدشوندگی آن دسته از سهام متوسط و بزرگی ست اندیکاتور معاملاتی مهم بازار که قابلیت تبدیل به پول نقد در کمترین زمان را داشته باشند.

ADX را باید زمانی استفاده نمود که بتوان جهت برای روند مربوطه تعیین کرد. بهترین حالتی که می تواند این اندیکاتور را پر کاربرد و موثر نامید زمانی ست که عدد ADX در نمودار بالای 25 و حتی 30 باشد. به صورت تجربی دقت این اندیکاتور در مقادیر کمتر از 20 کم می شود و بهتر است از آن استفاده نگردد.

نمونه ای از اندیکاتور ADX برای سهام فولاد مبارکه دربازه 6 ماهه در تصویر بالا نشان داده شده است. در کادر پایین ، خط سبز رنگ ADX است و +DI و –DI به ترتیب با رنگ های آبی و قرمز نشان داده شده اند.
همانگونه که مشاهده می شود در نمودار فوق در محدوده بیضی زرد رنگ ADX هیچ سیگنالی نمی دهد چراکه عملا سهم در یک محدوده مشخصی در حال نوسان است ضمن آنکه در دایره قرمز خط آبی رنگ، خط قرمز را قطع کرده است که به معنای تغییر جهت روند در آینده می تواند باشد و روند ضعیف ADX در محدوده بیضی زرد نشان اندیکاتور معاملاتی مهم بازار می دهد قطع کردن خطوط عملا سیگنال خریدی به شما در کوتاه مدت نخواهد داد. سهامداران و نوسان گیران نیز با ورود به محدوده زرد رنگ و کاهش قدرت روند (ADX نزولی) به صورت هوشمندانه باید اقدام به خارج شدن از سهم کنند.

در بیضی آبی رنگ اتفاق جالب دیگری رخ می دهد و آنکه با جهش ADX (خط سبز در اندیکاتور) خط قرمز همچنان بالای خط آبی ست و این بدان معناست که فشار و هیجان از نوع فروش بالاترخواهد بود و به معنای دقیق تر فاصله بین دو کف متوالی بیشتر از دو سقف متوالی هستند و –DI عدد بزرگتری را نشان می دهد که از لحاظ گرافیکی در اندیکاتور خط قرمز بالای خط آبی قرار خواهد گرفت. لذا در محدوده بیضی آبی رنگ نیز هیچ سیگنالی برای ورود به سهم داده نمی شود و سیگنال های خرید باید صرفا با دید میان مدت باشند و نوسان گیران و سهامداران کوتاه مدت بهتر است از این سهم در این بازه فاصله بگیرند.

شما می توانید برای استفاده از این اندیکاتور در نرم افزارهای مختلف مانند ره آورد نوین، داینامیک تریدر، متاتریدر یا مفید ترید و غیره به راحتی در بخش اندیکاتور یا اسیلاتور این ابزار را روی نمودار قرار داده و آن را بررسی کنید. بهتر است از تایم فریم روزانه برای این اندیکاتور استفاده کنید و گاها با ترکیب این اندیکاتور با برخی ابزار دیگر می توان سیستم های معاملاتی کارا و مناسبی ایجاد کرد ولی لازمه استفاده از این سیستم های معاملاتی تجربه و درک بالا از مفاهیم اصلی اندیکاتورهاست که ضامن دقت سیگنال ها خواهد بود.