اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

در عکس بالا اندیکاتور بسیار قوی ایچیموکو رو مشاهده می‌کنید که بر روی سهم شسپا قرار گرفته است.

اسیلاتور چیست و چه تفاوتی با اندیکاتور دارد؟

کار اصلی تحلیل تکنیکال در بازار های سرمایه گذاری تشخیص زمان طلایی ورود است. از ابزارهای تشخیص ورود درست به سهام، می‌توان به اندیکاتور و اسیلاتور ها اشاره کرد که در قالب سیستم‌های در کف معروف هستند. تیم محتوا کالج تی بورس در این مقاله به بررسی تفاوت اصلی بین اندیکاتور ها و اسیلاتور ها خواهد پرداخت. ما در این مقاله در دو بخش مختلف به تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور خواهیم پرداخت. در بخش اول با مفهوم اندیکاتور و اسیلاتور آشنا خواهیم شد. در بخش دوم با تفاوت‌های اصلی اندیکاتور و اسیلاتور خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

بخش اول: اندیکاتور و اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور و اندیکاتور دو ابزار متفاوت در تحلیل تکنیکال هستند که می‌توان با کمک آن ها زمان طلایی ورود به هر سهمی را تشخیص داد.

اندیکاتور در تکنیکال چیست؟

اندیکاتور ها یک بخش مهم و اساسی از تحلیل تکنیکال می‌باشند که در کنار باقی اندیکاتور یا اسیلاتور ها استفاده می‌شود و به سیستم‌های خرید در کف هم معروف هستند.

به اندیکاتور ها در زبان فارسی “شاخص” یا “مقیاس” هم گفته می‌شود. اندیکاتور ها با استفاده از میانگین حجم معاملات، روند سهم را تشخیص می‌دهند. همچنین آینده حرکات سهم را پیش بینی می‌کند و به ما تایید و هشدارهایی برای ورود و خروج به سهم می‌دهد.

اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال به ۴ قسمت مختلف تقسیم می‌شوند:

روند ها (trend)

حجم ها (volume)

اندیکاتور بیل ویلیامز (bill williams)

اسیلاتور ها (oscillators)

روند ها در تکنیکال چه معنایی دارند؟

از اصلی‌ترین ابزارهایی که می‌توان در تحلیل تکنیکال استفاده کرد روندها هستند. این دسته از اندیکاتور ها در بازار های فارکس و بازار جهانی کاربرد بسیار خوبی دارند. از مهم ترین ویژگی روندها می‌توان گفت که آنها دنبال کننده روند هستند. به این معنی که این اندیکاتور ها بر روی، خود نمودار قرار می‌گیرند و بر روی چارت یا همان کندل ها سوار می‌شوند. از مهم ترین اندیکاتور های دنبال کننده روند می‌توان اندیکاتور قوی، ایچیموکو (ichimoku kinko hyo) را مثال زد همچنین باندهای بولینگر (Bollinger bands)، اندیکاتور مووینگ اوریج (moving average) و اندیکاتور سار (parabolic sar) از این دسته می‌باشند. با طی کردن مراحل زیر می‌توان روند ها رو در نرم افزار مفید تریدر پیدا کرد:

پنجره ی راهبر اندیکاتور ها روند ها در تکنیکال

در عکس بالا اندیکاتور بسیار قوی ایچیموکو رو مشاهده می‌کنید که بر روی سهم شسپا قرار گرفته است.

حجم ها

اندیکاتور حجم همان طور از اسم آنها پیداست حجم و ارزش معاملات رو مورد بررسی قرار می‌دهند. این اندیکاتور ها در پنجره ای جداگانه در زیر نمودار نمایش داده می‌شوند. از اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟ این اندیکاتور ها می‌توان برای ورود و خروج پول به سهم کمک گرفت و بر تنظیمات این اندیکاتور ها را می‌تواند بر اساس حجم معاملات یا تعداد معاملات تنظیم کرد. حجم ها ۴ اندیکاتور دارد که مهم‌ترین آن را می‌تواند اندیکاتور money flow index نام برد که در بین معامله گران و تحلیل گران بازار به اسم MFI معروف است. از دیگر اندیکاتور ها می‌توان volumes، on balance volume و اندیکاتور accumulation\distribution را مثال زد. همانطور که در عکس بالا می‌بینید سهم شاراک که اندیکاتور حجم MFI در پنجره‌ای جداگانه به تحلیل این سهم پرداخته است.

اندیکاتور بیل ویلیامز در تحلیل تکنیکال

جناب آقای بیل ویلیامز خالق یک سری از اندیکاتور ها بوده است و به خاطر تلاش بسیار زیاد ایشان یک دسته از اندیکاتور ها را به نام ایشان ثبت کرده‌اند. از معروف ترین اندیکاتور های بیل ویلیامز می‌توان به اندیکاتور alligator نام برد.

اسیلاتور ها

اسیلاتور ها که در زبان فارسی به آن‌ها “اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟ نوسانگر نماها” هم گفته می‌شود، یکی از دسته‌های اندیکاتور ها هستند که به ما در تشخیص ورود درست کمک می‌کنند. از بهترین اسیلاتور ها می‌توان از اسیلاتور relative strength index با نام اختصاری RS نام برد که فوق‌العاده بین معامله گران و تحلیل گران بازار محبوب هست. همانطور که در عکس بالا می‌بینید سهم شکربن که اسیلاتور RSI در پنجره‌ای جداگانه نمایش داده شده است.

بخش دوم: تفاوت های اصلی اندیکاتور و اسیلاتور ها در تکنیکال

تفاوت اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟ اول

همانطور که خواندیم اسیلاتور ها جدا از اندیکاتور ها نیستند و به عنوان یکی از شاخه های اندیکاتور ها شناخته می‌شوند. در واقع اسیلاتور ها جزئی از اندیکاتور ها هستند. همچنین اسیلاتور ها عموما به عنوان پنجره ای جداگانه در پایین نمودار نمایش داده می‌شوند. مانند اسیلاتور RSI، استوک استیک و مک دی. در طرف مقابل اندیکاتور ها عموما بر روی نمودار سهم سوار می‌شوند و حرکت می‌کنند و می‌توان اولین تفاوت بین این دو را همین دانست.

تفاوت دوم

اشباع خرید

اشباع فروش

تفاوت سوم

سومین تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور را می‌توان واگرایی دانست. واگرایی ها تنها در اسیلاتور ها کاربرد دارند و برای اندیکاتور ها کاربردی ندارند. همچنین از محبوب ترین اسیلاتور ها می‌توان RSI و MACD را نام برد که برای گرفتن واگرایی کاربرد بسیار زیادی دارند.

نتیجه گیری

در این مقاله با ۳ تفاوت اصلی میان اندیکاتور و اسیلاتور ها آشنا شدیم. می‌توان اندیکاتور و اسیلاتور ها رو در کنار هم به کار برد. و تایید ورود و خروج از سهم را بسیار قوی‌تر کرد. ولی اینکه ترکیب کدام یک از اندیکاتور یا اسیلاتور با دیگری سیگنال قوی‌تری می‌دهد، نیاز دارد که شما با شرکت در کلاس‌ های آموزش سرمایه گذاری در بورس، نحوه خرید و فروش سهام و کسب سود در بورس را آموزش دیده باشید. چنانچه در رابطه با این مقاله سوالات و ابهاماتی برای شما وجود دارد، در پایین همین مقاله مطرح بفرمایید. تیم مدرسین و تحلیل گران کالج تی بورس آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان است. به نظر شما ترکیب چه اندیکاتور و اسیلاتور هایی می‌تواند سیگنال و تایید قوی‌تری صادر کند؟ [ads1]

اندیکاتور ADX چیست و چه کاربردی دارد؟

| استراتژی نوسان گیری | اندیکاتور ADX | سیگنال خرید | سیگنال فروش |

اندیکاتور ADX چیست و چه کاربردی دارد؟

adx مخفف کلمه average directional movement index است و معنای این کلمه شاخص میانگین جهت‌دار می‌باشد.

خالق این اندیکاتور جونیور ولز وایلدر یک مهندس امریکایی است که یکی از بهترین تحلیلگران بورس در تاریخ است و خالق اندیکاتور های بسیار زیاد و مهمی مانند rsi، parabiloc sar

کار اصلی این اندیکاتور قدرت تشخیص روند است و مشخص می‌کند روندی که سهم در آن قرار دارد چه اندازه توان رشد یا ریزش را دارد.

این اسیلاتور از ۳ خط تشکیل شده است

همانطور که در عکس زیر می‌بینید خط های ذکر شده با رنگ‌های مختلف نمایش داده شده است.

خط ADX

همانطور که طبق عکس بالا می‌بینید خط adx با رنگ مشکی مشخص شده است.

هر موقع این خط پایین خط ۲۵ اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟ باشد نشان از بی قدرتی روند یا رنج بودن روند است در این منطقه نباید خرید سهم انجام داد.

وقتی خط adx بالای خط ۲۵ باشد نشان از قدرت دار بودن روند است و میتوان معامله و خرید برای سهم انجام داد.

نکته ای که در مورد این خط وجود دارد این است که خط adx به هیچ عنوان نشان دهنده روند نیست. این خط، روند سهم را نشان نمی‌دهد فقط مشخص کننده قدرت روند است.

خط di- و di+

خط di- مخفف کلمه negative directional indicators است.

به معنی شاخص هدایتی منفی است و در ترکیب با دیگر خط ها می‌تواند سیگنال هایی مبنی بر خرید یا فروش سهام صادر ‌کند.

خط di+ مخفف کلمه positive directional indicators است.

معنی آن شاخص هدایتی مثبت است و بوسیله این خط و دیگر خط ها سیگنال هایی برای خرید و فروش سهام صادر می‌شود.

خط محوری اسیلاتور

این اسیلاتور دارای دو منطقه است و اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟ این دو منطقه باید با یک خط از هم جدا شود. برای ایجاد خط محوری اسیلاتور adx می‌توانید از یکی از ۳ خط ۲۰، ۲۵ یا ۳۰ استفاده کنید.

بهترین خطی که می‌تواند این دو خط را از هم جدا کند خط ۲۵ است که میانگینی از این ۳ خط می‌باشد.

همانطور که در عکس بالا می‌بینید خط محوری ۲۵ این اسیلاتور را به دو منطقه تقسیم کرده است. پایین خط ۲۵ منطقه بی روند و رنج است و این منطقه غیر قابل خرید است.

این منطقه به معنای روند نزولی نیست بلکه منطقه بدون روند را نشان می‌دهد.

بالای خط ۲۵ منطقه قوی و روند دار است و قدرت روند را نشان می‌دهد و مناسب برای سرمایه گذاری است.

تناوب در اندیکاتور

با توجه به تایم فریم های مختلف، تناوب در اسیلاتور adx اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟ متفاوت است.

به طور مثال برای تایم فریم ۱ روزه (هر کندل حاصل یک روز بازار) بهترین تناوبی که می‌شود استفاده کرد ۱۴ است.

به این معنی که اسیلاتور ۱۴ روز اخیر را مورد بررسی قرار می‌دهد.

بهترین تایم فریم در بازار بورس ایران همین تایم فریم روزانه است.ولی برای بازارهای خارجی مانند بازار فارکس که با تایم فریم ساعتی کار می‌شود،

می‌توان تناوب را بر روی ۲۴ قرار داد.

یا اگر با تایم فریم های هفتگی یا ماهانه در بورس به خرید و فروش سهام می‌پردازید، می‌توانید تناوب را بر روی عددهای کمتر از ۱۴ تنطیم کنید.

سیگنال های اندیکاتور ADX

سیگنال خرید در بورس با این اسیلاتور با دو قانون مهم صادر می‌شود. هر سهم باید هر دو قانون را داشته باشد تا بتوان سیگنال خرید به حساب آورد:

۱- خط di+ بالای خط di- قرار داشته باشد و بتواند خط ۲۵ را به سمت بالا بشکند.

۲-خط adx بالای خط ۲۵ قرار داشته باشد.

در حالت کلی خط های di مشخص کننده روند نزولی یا صعودی بودن یک سهم در بورس هستند. وقتی خط di+ بالای خط di- باشد نشان دهنده روند صعودی سهم است.

ولی روند صعودی وقتی تایید می‌شود که خط di+ بالای خط ۲۵ قرار داشته باشد.

شرایط بالا نشان دهنده یک روند صعودی در سهم است و اینجا خط adx مشخص می‌کند که این روند چه قدرتی دارد.

اگر خط adx اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟ بالای خط ۲۵ باشد نشان دهنده قدرت داشتن روند است و اینجا تایید خرید برای سهم صادر می‌شود. ولی وقتی خط adx پایین خط ۲۵ باشد

نشان از نداشتن روند خوب و قدرتمند است و نمی‌تواند خرید خوبی باشد.

همانطور که در عکس بالا می‌بینید در محدوده مشخص شده بر روی اسیلاتور + DI- , DI را به سمت بالا کراس کرده است ، تایید این سیگنال با شکست محدوده 25 توسط

خط ADX بوده است و سهم بعد از آن روند صعودی را در پیش گرفته است .

همانطور که در عکس بالا می‌بینید در محدوده مشخص شده بر روی اسیلاتور – DI+ , DI را به سمت بالا کراس کرده است ،که نشان میدهد نوسانات منفی بر نوسانات مثبت

غلبه کرده است و ممکن است روند سهم منفی شود.

استراتژی نوسان گیری با اندیکاتور ADX

این اسیلاتور یک نوسان سنج است. نوسان سنج ها در شرایط حاد بازار و هیجانات بازار (چه مثبت چه منفی) ممکن است دچار اشتباه شوند و سیگنال خرید یا فروش سهم را اشتباه صادر کنند.

بهتر است این اسیلاتور در کنار دیگر اندیکاتورها به کار روند تا بتواند سیگنال بسیار معتبرتری برای ما صادر کند. یکی از این اندیکاتورها Parabolic SAR میباشد .

به صورتی که زمانی که سیگنال خرید توسط adx صادر شد منتطر تایید این سیگنال توسط parabolic sar میمانیم.

حد ضرر در این استراتژی low کندلی است که اولین نقطه parabolic sar در زیر آن ضاهر شده .

در این مقاله دو سیستم کاربردی برای فهمیدن بهترین زمان ممکن برای ورود به سهم را با هم کار کردیم. سیستم بسیار زیادی در تحلیل تکنیکال وجود دارد ولی شما باید بهترین

سیستم ممکن را پیدا کنید و تماما طبق آن عمل کند.

از بزرگترین و متداول‌ترین اشتباه های معامله گران در بازار بورس تغییرات متداول در سیستم های خرید است پس یک سیستم را انتخاب و طبق آن عمل کنید.

اگر دوست دارید استراتژی خرید و فروش به کمک پین بار یاد بگیرید حتما مقاله استراتژی معاملاتی پرایس اکشن ترید با پیـن بـار مطالعه کنید.