ترسیم اصولی سطوح حمایت و مقاومت

"چگونه حمایت و مقاومت را در تحلیل تکنیکال رسم کنیم؟" رایگان می باشد و می توانید این آموزش را به صورت رایگان دانلود کنید

شش نکته در ترسیم سطوح حمایت و مقاومت

امروزه یکی از ابزار ضروری هر معامله‌گر تسلط نسبی بر دانش تحلیل تکنیکال هست. ازجمله مفاهیم پایه در تحلیل تکنیکال ترسیم صحیح خطوط حمایت و مقاومت است. این خطوط ممکن است شامل خط روند خط حمایت و مقاومت مورب و یا حتی ترسیم سطوح الگوهای کلاسیک قیمتی باشد؛ درهرصورت ترسیم این سطوح نیازمند رعایت اصول خاصی است.

ازجمله این اصول می‌توان به‌ضرورت توجه نوع نمودار مثل نمودار حسابی یا لگاریتمی اشاره کرد. همین‌طور توجه به مومنتوم و شتاب حرکتی ازجمله اصول دیگر ترسیم سطوح در تحلیل تکنیکال است.

ویدیوی کوتاهی که در ضمیمه این مطلب آمده است اصول شش‌گانه ترسیم سطوح حمایت و مقاومت را به شما آموزش می‌دهد…

نظریه‌ای قدیمی درباره سطوح حمایتی و مقاومتی

در معامله کردن با پرایس اکشن، معامله‌گران به سطوح حمایتی و مقاومتی خیلی اهمیت می‌دهند. افراد مبتدی اغلب می‌پرسند آیا این سطوح از پیش تعیین شده هستند. در پاسخ به این سوال باید گفت تا حدی. یک معامله‌گر می‌تواند حدس بزند که یک سطح یا سطوحی ممکن است نقش حمایتی یا مقاومتی داشته باشند. ایده آن ساده است. سطح حمایتی به مقاومت و سطح مقاومتی به حمایت تبدیل می‌شود. در این مقاله قصد داریم نمونه‌ای از این نوع تغییر را نشان دهیم.

قیمت در سطح رسم شده برگشت نموده و به سمت بالا حرکت کرده است. آخرین ترسیم اصولی سطوح حمایت و مقاومت کندل بصورت یک کندل نزولی و پوششی (Engulfing) شکل گرفته است. قیمت ممکن است به سمت پایین حرکت کند. در این صورت، فروشندگان باید منتظر باشند تا قیمت سطح مشخص شده را شکسته و از آن عبور کند. اجازه دهید ببینیم در ادامه چه اتفاقی افتاده است.

کندل بعدی نیز بصورت نزولی ظاهر شده است. اما با اینحال هنوز موفق به شکست این سطح نشده ترسیم اصولی سطوح حمایت و مقاومت است. این قسمت در حال حاضر برای هر دو دسته خریداران و فروشندگان جالب توجه ترسیم اصولی سطوح حمایت و مقاومت است. خریداران ممکن است صبر کنند تا بتوانند از برگشت صعودی قیمت استفاده کنند. چرا که قیمت پیش از این در مواجهه با این سطح به سمت بالا جهش داشته و ممکن است با این حرکت اخیر، یک الگوی کف دو قلو (Double Bottom) ایجاد کند. از طرفی دیگر، اگر قیمت پایین برود و از این سطح گذر کند، فروشندگان غالب می‌شوند.

فروشندگان پیروز شدند. کندل بعدی به خوبی زیر این سطح بسته شده است. این یک شکست واضح و آشکار است. حال فروشندگان بایستی برای تائید این شکست صبر کنند. اگر کندل بعدی نزولی باشد و زیر این کندل ترسیم اصولی سطوح حمایت و مقاومت بسته شود، ممکن است قیمت در سطح مهم دیگری با مقاومت روبرو شود. در اکثر موارد، قیمت معمولا برمی‌گردد و در سطحی که قبلا نقش حمایتی داشته و آن را شکسته، مقاومت می‌کند.

تصویر بالا را ترسیم اصولی سطوح حمایت و مقاومت ملاحظه کنید. قیمت به سطحی که آن را شکسته بازگشت نموده و یک کندل دوجی (Doji) شکل می‌دهد. می‌بینید که کندل دوجی دقیقا در سطح رسم شده ایجاد شده است؟ این حالت به این معنی است که این سطح حالا دیگر ممکن است نقش ترسیم اصولی سطوح حمایت و مقاومت مقاومتی داشته باشد و قیمت را به سمت پایین سوق دهد.

قیمت پس از بازگشت به این سطح، یک کندل نزولی پوششی تشکیل داده که خارج از محدوده رِنج (Range) قبلی بسته شده است (این سطح ممکن است در آینده نقش مقاومتی داشته باشد). آخرین کندل نشان می‌دهد که قیمت ممکن است با انرژی و مومنتوم خوبی به سمت پایین حرکت کند. حال فروشندگان یک مقاومت جدید پیدا کرده‌اند.

همانطور که انتظار می‌رفت، قیمت با یک کندل دیگر به سمت پایین حرکت کرده است. این حالت معمولا زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت در مواجهه با سطح حمایتی یا مقاومتی و تغییر مسیر، یک کندل پوششی ایجاد می‌کند. در نهایت، سطح حمایتی تغییر می‌کند و به یک سطح مقاومتی تبدیل می‌شود. اگر به دقت نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که این حالت تقریبا همیشه رخ می‌دهد. یعنی حمایت ترسیم اصولی سطوح حمایت و مقاومت تبدیل به مقاومت می‌شود و برعکس.

معامله‌گران مجرب با پیروی از این نظریه، سطوح حمایتی و مقاومتی آینده قیمت را شناسایی می‌کنند.مطالب فوق آشنایی با سطوح حمایت و مقاومت و تبدیل این سطوح به یکدیگر بودند.برای درک اصولی با قوانین این سطوح ترسیم اصولی سطوح حمایت و مقاومت و نحوه شیوه معامله گری روی این سطوح میتوانید در دوره پرایس اکشن آکادمی ویو شرکت کرده و بصورت حرفه ای با قوانین این بخش آشنا شوید واز ترید کردن بر اساس پرایس اکشن لذت ببرید.