تحلیل های فاندامنتال

تحلیل تکنیکال در برابر پیش بینی های فاندامنتال

همانطور که در تحلیل تکنیکال تمرکز بر روی تغییرات قیمت است در تحلیل فاندامنتال این عوامل اقتصادی است که بر عرضه و تقاضا تاثیر می گذارند و باعث می شود قیمت بالا یا پایین برود و یا ثابت بماند . یک تحلیلگر فاندامنتال تاثیر تمامی فاکتورهای مربوطه را روی قیمت هر چیزی بررسی می کند تا در نهایت بتواند ارزش ذاتی آن را محاسبه کند. ارزش ذاتی چیزی است که یک تحلیلگر فاندامنتال به وسیله آن نشان می دهد که با توجه به میزان عرضه و تقاضا واقعا با آن قیمت ارزش دارد یا تحلیل های فاندامنتال خیر؟ اگر ارزش ذاتی چیزی زیر قیمت آن باشد تحلیل فاندامنتال میگوید قیمت آن چیز ارزانتر است و برای خرید مناسب است.

هر دو روش تکنیکال و فاندامنتال همواره سعی بر حل یک مشکل واحد دارند و آن مشکل چیزی نیست جز پیش بینی اینکه قیمت ها تمایل دارند در چه جهتی حرکت کنند . در واقع آنها از دو راه متفاوت به یک مسئله واحد می پردازند. یک تحلیلگر فاندامنتال علتهای تغییر قیمت را بررسی می کند ، حال آنکه یک تحلیلگر تکنیکال تاثیرات آن را به چالش می کشاند .

تحلیل گر تکنیکال عقیده دارد قیمت تنها چیزی است که نیاز تحلیل های فاندامنتال دارد بداند و دانستن علت ها دلایل این تغییرات لازم نیستند و در مقابل تحلیل فاندامنتال همواره به علت ها و دلایل تغییر قیمت می پردازد.

بیشتر معامله گران خود را در یکی از دو دسته تحلیلگران فاندامنتال و تکنیکال طبقه بندی می کنند. در حقیقت این دو دسته نقاط مشترک زیادی دارند. خیلی از تحلیلگران فاندامنتال سعی دارند مقدماتی از تحلیل های فاندامنتال تحلیل تکنیکال را فرا بگیرند و همینطور بسیاری از تحلیلگران تکنیکی تلاش می کنند حداقل اطلاعاتی از مسائل فاندامنتال داشته باشند. مشکل اصلی اینجاست که خیلی از اوقات علت ها و نمودارها با یکدیگر درگیر هستند در بیشتر مواقع در ابتدای حرکت های مهم بازار یک تحلیلگر فاندامنتال نمی تواند تعریف درستی برای تغییرات بازار ارائه دهد. در این لحظات بحرانی است که هر دو تحلیلگر تفاوت های زیادی را در برداشت هایشان و ترند یا روند قیمت مشاهده می کنند و اغلب نیز همزمان با همین دلیل تغییرات را درک می کند ولی گاها برای انجام هرگونه عکس العمل خیلی دیر شده است.

این اختلافات ظاهری را شاید بتوان اینگونه تشریح که در واقع تغییرات قیمت باعث ایجاد دلایل پایه ای جدیدی می شود یعنی اینکه تغییر قیمت باعث می شود تا تحلیل فاندامنتال و فاکتورهای سنجش او حساس شوند و در حقیقت بازار دلایل جدیدی برای تغییر پیدا می کند. در حالی که دلایل پایه ای قبلا تاثیر خود را بر روی قیمت گذاشته اند و هم اکنون در بازار وجود دارند و در واقع قیمت ها در حال نشان دادن واکنش به دلیل پایه جدیدی هستند. خیلی از بازارها در گذشته با تغییرات بسیار کم و یا اصلا هیچ تغییری در فاندامنتال شروع شده است و به مرور زمان وقتی که تغییرات دیده شده است ترند یا روند جدید کاملا در مسیرش قرار گرفته است.

بعد از مدتی تحلیلگر تکنیکال با اعتماد به نفس بیشتری تغییرات در نمودارها درک می کند و می خواند. یک تحلیلگر تکنیکال شاید تنها کسی باشه که در شرایطی که تغییرات بازار با خرد عمومی در تناقض است احساس آرامش می کند و از چنین موقعیتی لذت می برد. او می داند که معامله گران بازار به زودی با اطلاعات جدیدی که همان دلایل فاندامنتال جدیدی می باشد مواجه می شوند و شاید تنها او باشد که برای تصدیق محاسباتش منتظر چیزی نبوده است.

در تائید تحلیل تکنیکال می توان به وضوح دید که اعتقاد یک تحلیلگر تکنیکال به تحلیل هایش به مراتب بیشتر از یک تحلیل فاندامنتال باشد. اگر یک تحلیلگر مجبور باشد یکی از این دو را به عنوان روش کار انتخاب کند منطق می گوید که تحلیل تکنیکال امکان رسیدن به موفقیتش بیشتر است. برای آنکه تحلیل تکنیکال در حقیقت تاثیر عوامل فاندامنتال را بررسی می کنند و چون همیشه تاثیر فاندامنتال بر روی قیمت لحاظ شده به طور حتم بررسی فاندامنتال کاری غیر ضروری است. بررسی نمودار، میانبری است به بررسی عوامل فاندامنتال. ولی حالت عکس آن ممکن نیست. این امکان وجود دارد که بتواند در یک بازار مالی صرفا با دانش تکنیکال خرید و فروش انجام داد و تقریبا بعید به نظر می آید که بتوانند صرفا بر اساس وسایل فاندامنتالی و عدم بررسی قسمت تکنیکی بازار، خرید و فروش خیلی موفقیت انجام دهد.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

تحلیل های فاندامنتال

● ارزشیابی قیمت سهام

تحلیل‌گر بنیادی، پس از مطالعه و تعیین‌ شرایط اقتصادملی، وضعیت صنعت و در نهایت شرکت، به‌بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا قیمت سهام شرکت به‌درستی تعیین‌شده‌است یا نه؟ برای تعیین قیمت سهام، الگوهای گوناگون ارزشیابی تهیه و تدوین شده است.

عمده‌ترین این الگوها عبارتند از:

الگوهای سود سهام – این الگوها، بر ارزش فعلی سودهای سهام مورد انتظار تمرکز دارند.

الگوهای عواید – این الگوها، بر ارزش فعلی عواید مورد انتظار تمرکز دارند.

الگوهای تحلیل های فاندامنتال دارایی‌ها – این الگوها، بر ارزش دارایی‌های شرکت تمرکز دارند.

*با اقتصادبرتر باشید/ با جدیدترین و ساده ترین #آموزش_مفاهیم_بورسی

آیا این خبر جالب بود؟ می توانید لینک این خبر را برای دیگران بفرستید:

2 نظر از مردم

با سلام و احترام اینجانب افشین فتحی مرام از مطالب خوبی که برای همگان قرار دادید تشکر میکنم با اجازه شما قسمتی از مطالب شما را جهت مجموعه کتابهایی که تحت عنوان پکیج جامع آموزش بورس برای معرفی و یادگیری خرید و فروش سهام در بورس و کسب درآمد از این طریق برای عموم تدارک دیده ام استفاده کردم البته این مجموعه کتب تا کنون استقبال نشده و فروش نداشته ام اما اگر این کتاب های پی دی اف را که خودم از سطح اینترنت و تجربه خودم و با ترجمه جمع آوری کرده ام را خریداری کنند و استقبال صورت بگیرد هر روز مطالب جدید به آن اضافه خواهم کرد و این کتب را به روز رسانی میکنم تا همگان استفاده کنند و معاملات بورس ایران حرفه ای تر شود .

سلام جناب افشین گرامی خوشحالیم که مطالب سایت اقتصادبرتر مورد استفاده شما قرار گرفته و امیدوارم از سایت ما هم تو مطلبتون به عنوان ماخذ نام برده باشید .

تحلیل های فاندامنتال

سرمایه گذارانی که قصد دارند مستقیما نسبت به خرید یا فروش ارزهای دیجیتال اقدام کنند باید قبل از انتخاب یک ارز دیجیتال، وضعیت آن را مورد بررسی و تحلیل قرار بدهند؛ بنابراین یک سرمایه گذار موفق باید قدرت تحلیل بسیار بالایی داشته باشد. فردی که بدون تحلیل اقدام به خرید و فروش یک ارز دیجیتال می کند، مانند فردی است که در یک اتاق تاریک، به سوی هدف نامعلوم تیر پرتاب می کند؛ مسلما در چین شرایطی احتمال این که تیر به هدف برخورد کند، بسیار پایین است. این موضوع اهمیت تحلیل فاندامنتال و تکنیکال را نشان می دهد که تا چه میزان میتواند بر روی نتیجه ی سرمایه گذاری شما اثر بگذارد، با یوریپتو همراه باشید تا به طور دقیق تر با این موضوع آشنا شوید.

تحلیل فاندامنتال

در تحلیل فاندامنتال که به آن تحلیل بنیادین هم گفته می شود، فرد به تحلیل و بررسی شرایط از جنبه های مختلف می پردازد و سعی می کند که رویدادها و اخبار مربوطه را دنبال کند تا بتواند اطلاعات کامل تر و دقیق تری را در این خصوص کسب کند.

همان طور که می دانید برخی از عوامل هیجانی می توانند در روند بازار تاثیر بگذارند به عنوان مثال اگر اخبار پذیرش ارز دیجیتال اتریوم توسط شرکت آمازون منتشر شود، امکان دارد برخی از کاربران با فرض این که ممکن است قیمت اتریوم افزایش پیدا کند، اقدام به خرید این تحلیل های فاندامنتال ارز دیجیتال کنند، این سرمایه گذاران در واقع هم بر روی حجم معاملات بازار تاثیر گذاشته اند، و هم این که از تحلیل فاندامنتال استفاده کرده اند.

شما قبل از هر چیز باید هدف خود از سرمایه گذاری را مشخص کنید، سرمایه گذاری را از لحاظ زمانی می توان به سه دسته ی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت تقسیم بندی کرد.

شاید در سرمایه گذاری کوتاه مدت بتوان بدون استفاده از تحلیل فاندامنتال سود خوبی بدست آورد اما برای سرمایه گذاری موفق بلند مدت و یا میان مدت، حتما باید از تحلیل فاندامنتال استفاده کنید.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال روشی است برای پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال، بر اساس مطالعه و بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات آن در بازار که از این تحلیل هم در بازار بورس اوراق بهادار، بازار ارز و فارکس نیز استفاده می شود.

این روش تحلیل قدمت بسیار زیادی دارد که اولین و مهم ترین فرض در این تحلیل این است که قیمت گویا ی همه چیز است؛ یا به عبارت بهتر در این روش به قیمت بیشتر تکیه می شود تا با بررسی الگوها و روندهای قیمتی گذشته و در حال حاضر، بتوان روند قیمت آینده را پیش بینی کرد.

در حال حاضر تحلیل تکنیکال بر 3 اصل استوار است که عبارتند از:

• قیمت گویای همه چیز است.
• قیمت در روند نمودار حرکت می کند.
• گذشته ممکن است دوباره تکرار شود.

هدف اصلی تحلیل فاندامنتال و تکنیکال

در هر روش فرد تحلیل گیر سعی می کند تا بتواند روند ارز دیجیتال مربوطه در آینده را پیش بینی کند، تا سرمایه گذاری بهتری داشته باشد، البته شاید همه ی این تحلیل ها و پیش بینی هایی که صورت می گیرد، به واقعیت تبدیل نشود، اما تا حدودی میتواند به فرد در تصمیم گیری کمک کند.

مسلما هیچ فردی تمایل ندارد که بر روی ارز دیجیتالی سرمایه گذاری کند که سودده نیست، هدف اغلب افراد از سرمایه گذاری در بازارهای مالی به ویژه بازار ارزهای دیجیتال کسب سود و یا کسب درآمد است؛ از آن جایی که این بازار از ریسک بسیار زیادی برخوردار است بهتر است شما با به کارگیری ابزارهای مختلف این ریسک ها را به فرصتی برای کسب سود تبدیل کنید.

این روزها کاربران زیادی با استفاده از تحلیل های درست و دقیقی که انجام می دهند توانسته اند درآمد خوبی هم بدست بیاورند، البته شما نباید گول وعده های دروغینی چون یک شبه پولدار شدن و … را بخورید.

مهم ترین تفاوت تحلیل فاندامنتال و تکنیکال

از این دو تحلیل می توان به عنوان پرکاربردترین روش های تحلیل یاد کرد که هر دو برای جستجو، تحلیل، تحلیل های فاندامنتال پیش بینی و… هستند.

تحلیل فاندامنتال روشی است که ارزش ذاتی ارز دیجیتال را ارزیابی می کند، اما تنها ورودی های تحلیل تکنیکال قیمت و حجم هستند، در این روش سعی نمی شود تا ارزش ذاتی سهام تعیین شود بلکه به جای آن از نمودار استفاده می شود تا با مشخص کردن الگوها و نمودار بتوان رفتار ارز دیجیتال مربوطه را در آینده نشان داد.

کدام تحلیل را انتخاب کنیم؟

فرض کنید شما یک ماهیگیر ابتدایی هستید و تمام ابزارهای لازم برای این کار را در اختیار دارید و می خواهید یک صید خوبی را تجربه کنید؛ اما هیچ اطلاعاتی در خصوص این که کدام دریاچه و چه روز و چه ساعتی از روز را برای این کار انتخاب کنید، ندارید. یک صیاد فاندامنتال کار می تواند به شما کمک کند که کدام دریاچه را برای انجام این کار انتخاب کنید و یا این که گوشت کدام ماهی بهتر است و کدام ماهی از قیمت بالا تری برخوردار است و یا حتی این که کدام ماهی مشتری کم تری دارد و ….

اما یک صیاد تکنیکال کار به شما می تواند بگوید که چه روزی و چه ساعتی بهترین زمان برای صید است، شما با به کارگیری اطلاعات هر دو یعنی فاندامنتال و تکنیکال می توانید به یک فرد حرفه ای در این زمینه تبدیل شوید.

معامله گر موفق کسی است که با استفاده از تحلیل فاندامنتال و تکنیکال هر ارز را بررسی کند و بدون اطلاعات وارد معامله نشود، از این طریق احتمال ضرر کردن شما به حداقل می رسد.

سخن آخر

اگر می خواهید ریسک انجام معاملات خود در بازار ارزهای دیجیتال را به حداقل برسانید، باید با روش های مختلف تحلیل من جمله تحلیل فاندامنتال و تکنیکال آشنایی داشته باشید و بتوانید به درستی آن ها را به کار بگیرید، هم چنین میتوانید از تحلیل ها و پیش بینی هایی که وب سایت های معتبر مختلف در این خصوص انجام می دهند، استفاده کنید تا سرمایه گذاری موفق تر و سودده تری را تجربه کنید.

هم چنین شما عزیزان می توانید به تحلیل هایی که در این وب سایت منتشر می شوند، مراجعه کنید.