تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی
04. تحلیل بنیادی
ارزیابی چشم اندازهاي آتی صنعت چطور صورت تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی می گیرد؟
استفاده از چرخه تجاري براي پیشبینی بازار چگونه انجام می شود؟
به طور خلاصه P/E گویای چیست؟
تجزیه و تحلیل اقتصاد و بازار چگونه به انجام می رسد؟
تجزیه و تحلیل شرکت به معنای چیست؟
تجزیه و تحلیل صنایع به چه معناست؟
تجزیه و تحلیل صنعت به چه فرآیندی اطلاق می شود؟
تجزیه و تحلیل چرخه تجاری چیست؟
تحلیل بنیادي در سطح شرکت چگونه صورت می پذیرد؟
تحلیل بنیادی مشتمل بر چیست؟
تحلیل بنیادی چه تفاوت هایی با تحلیل تکنیکال دارد؟
تحلیل بنیادی یا تحلیل تکنیکال، کدام یک موثرترند؟
تحلیل فاندامنتال یا بنیادی چیست ؟
تفاوت تحلیلگر بنیادي با تحلیلگر فنی در چیست؟
تفسیرى دیگر از P/E
تورم در تحلیل بنیادین چه نقشی دارد؟
جنبه هاي حسابداري درآمدها (سود) اشاره به چه دارد؟
جنبه هاي کیفی تحلیل صنعت کدامند؟
دام هاى کاربرد P/E کدامند؟
دانش فاندامنتال و دلایل استفاده از تحلیل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) چیست؟
رشد سود به معنای چیست؟
روشهای متفاوت پذیرفته شده حسابدارى کدامند؟
مفهوم P/E به چه چیزی اشاره دارد؟
نرخ رشد شرکت چه کارکردی تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی دارد؟
نوع صنعت در کجا مورد استفاده قرار می گیرد؟
پیش بینی تغییرات در بازار چگونه صورت می پذیرد؟
چارچوب تحلیل بنیادی چیست؟
کاربرد نسبت P/E در کجاست؟
گزارش حسابرس مستقل به معنای چیست؟
هر گونه کپی برداری از محتوا، تولیدات، شکل و سایر اجزای سایت صرفا با موافقت مکتوب مجاز می باشد
تحلیل بنیادی یا فاندامتال در بازارهای مالی (Fundamental Analysis) چیست؟
فهمیدیم که تحلیل تکنیکال تلاش می‌کند بر اساس گذشته قیمت در چارت آینده قیمت را پیشبینی کند. اما برخلاف آن تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی به نمودار کار ندارد. تحلیل بنیادی شامل مطالعه بر روی گزارش‌های داده‌های اقتصادی و عناوین خبری است (یا توییت‌های یکی تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی از رهبران جهان!).
تحلیل فاندامنتال یا بنیادی
تحلیل بنیادی روش نگاه کردن به بازار با تحلیل نیروهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که بر عرضه و تقاضای دارایی‌ها اثر می‌گذارد.
این عرضه و تقاضا است که قیمت را تعیین می‌کند یا در مورد مبحث ما، نرخ ارز را تعیین می‌کند. در تحلیل بنیادی همانطور که اسمش نشان می‌دهد، عوامل ریشه‌ای و اساسی تاثیرگذار بر عرضه و تقاضا را بررسی می‌کنیم.
استفاده از عرضه و تقاضا به عنوان شاخصی برای تعیین آن که قیمت به کجا می‌رسد، ساده است. بخش دشوار آن تحلیل تمامی عواملی است که عرضه و تقاضا را تحت تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی تأثیر قرار می‌دهد.
به عبارت دیگر، باید عوامل مختلفی را در نظر بگیرید تا تعیین کنید کدام اقتصاد به صورت پر رونق است و کدام اقتصاد خراب است.
باید دلایل چرایی و چگونگی اثرگذاری وقایعی خاص نظیر افزایش بیکاری را بر اقتصاد کشور و در نهایت، بر سطح تقاضای ارز آن کشور بدانید.
مبنای این نوع تحلیل آن است که اگر چشم انداز اقتصادی کنونی یا آتی کشور خوب باشد، پول آن کشور باید قدرت می‌یابد.
هرچه شکل اقتصاد کشور بهتر باشد، تاجران و سرمایه‌گذاران خارجی بیشتری در آن کشور سرمایه‌گذاری خواهند کرد.
و در نتیجه تقضا برای آن ارز بالا خواهد رفت.
اصل کلی تحلیل بنیادین چیست؟
در چند کلمه، این همان چیزی است که تحلیل بنیادی می‌گوید:
اقتصاد بد یعنی ارزش پول کمتر و اقتصاد خوب یعنی ارزش پول بیشتر.
برای مثال، بگذارید بگوییم دلار آمریکا در حال قوی‌تر شدن است، زیرا اقتصاد آمریکا در حال رشد است.
هر چه اقتصادی بهتر شود، ممکن است لازم باشد کنترل رشد و تورم نرخ سود رو به افزایش باشد.
نرخ‌های بالاتر سود دارایی‌های مالی تخصیص یافته به دلار تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی را جذاب‌تر می‌کند. برای آن که آنها به این دارایی‌های دوست داشتنی دست یابند، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران مجبورند اول مقداری اسکناس دلار خریداری کنند. در نتیجه، ارزش دلار افزایش می‌یابد.
در قسمت‌های بعدی این دوره، خواهید آموخت که تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی کدام دادهها قیمت‌های ارز را تغییر می‌دهند و این تغییر چرا به این صورت است.
شما خواهید فهمید که رئیس فدرال رزرو آمریکا کیست و چگونه داده‌های خرده‌فروشی، وضعیت اقتصاد را منعکس می‌کند. شما باید نرخ‌های بهره جهانی را مانند متن ترانه مورد علاقه‌تان زمزمه کنید.
برای استفاده و بهره بردن از تحلیل بنیادی در فارکس، درک چگونگی تأثیر اخبار اقتصادی، مالی و سیاسی بر نرخ ارز نیاز است. این امر نیازمند درک خوبی از اقتصاد کلان و ژئوپلیتیک است.
لزومی ندارد که از چنین کلماتی وحشت کنید.
در حال حاضر، فقط کافی است بدانید که تحلیل بنیادی راهی برای تجزیه و تحلیل حرکت‌های بالقوه یک واحد پول (منظور افزایش یا کاهش ارزش واحد پول) بواسطه چشم‌انداز اقتصادی قوی یا ضعیف یک کشور است.
