اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال
آموزش اندیکاتورهای تکنیکال در تحلیل فارکس
در این بخش به آموزش اندیکاتور های تکنیکال در تحلیل فارکس اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال پرداخته و نکات کلیدی مهم برای سیگنال یابی و پیدا کردن نقاط ورود به بازار با شرح و مثال های متعدد بیان می شود. این دوره آموزشی به گونه ای طراحی شده تا معامله گران بتوانند با تمامی ابعاد تکنیکال اندیکاتورهای مهمی مانند، اندیکاتور ایچیموکو، اندیکاتور RSI و . آشنا شده و درک صحیحی از کارکرد آنها به دست بیاورند.
0 تا 100 اندیکاتور cci در بازار بورس به زبان ساده
اندیکاتور cci از ابزارهایی است که در اختیار تکنیکالیست ها قرار دارد تا با استفاده از آن سیگنالهای مناسب و قدرتمند خرید یا فروش را شناسایی کنند. برای این منظور از دو فاکتور قیمت روز و میانگین متحرک بهره می‌برد. معمولاً cci در یک محدوده مشخص از 100- تا 100+ رخ می‌دهد.اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال
در تحلیل تکنیکال بورس انواع اندیکاتورها از جمله اندیکاتور cci وجود دارد که به ما سیگنال می‌دهند؟ چه سیگنالی؟ خب معلوم است اینکه کی سهامی را بخریم و کی آن را به فروش برسانیم. در بازار بورس همه چیز در عین اینکه می‌تواند پیش بینی پذیر باشد به همان میزان هم می‌تواند پیش بینی ناپذیر و غافلگیر کننده باشد. به همین خاطر برای اینکه در گرداب چه کنم چه کنم نیفتیم باید خود را مجهز کنیم. ارزان خریدن و گران فروختن هنر نیست، هنر این است که در بهترین زمان ممکن و در کمترین قیمت سهامی را خریداری کرده و سپس در زمان دیگری با بالاترین قیمت به فروش برسانید. در یک کلام اینکه حداکثر سود را ببرید. برای رسیدن به چنین مرحله‌ای باید نحوه کاربرد انواع ابزار تحلیل تکنیکال را بیاموزید.
اندیکاتور cci چیست؟
اندیکاتور cci برای اولین اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال بار توسط دونالد لمبرت معرفی شد. وی نخست در سال 1980 از این اندیکاتور برای معاملات کالا استفاده کرد و پرواضح است که ابتدا در بورس کالا مورد بهره برداری قرار گرفت اما در حال حاضر محدودیتی برای استفاده از این ابزار در بازارهای مختلف وجود ندارد و تکنیکالیست ها برای اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال تحلیل‌های خود آن را مد نظر قرار می‌دهند. CCI مخفف commodity channel index به معنای شاخص کانال کالا است.
این شاخص از ابزارهای قدرتمندی است که هر تحلیلگر تکنیکال از آن استفاده می‌کند تا بتواند بر روی معاملات و پیش بینی‌هایی که از تغییرات قیمت دارد مانور دهد. اندیکاتور CCI چیست؟ از گروه نوسان نماها یا اسیلاتورهاست که نوسان قیمت را به تحلیلگر نشان می‌دهد. اسیلاتور ابزاری است در تحلیل تکنیکال که بین دو کران و حد بالا و پایین محدوده و منطقه‌ای را مشخص کرده و یک روند می‌سازد سپس نوسانات داخل این محدوده را بررسی می‌کند. افرادی که در بازار سرمایه بدنبال نوسان گیری می باشند می توانند از این ابزار به بهترین شکل استفاده نمایند.
اندیکاتور cci دارای درجه بندی است که خط میانی آن عدد صفر، حد بالا 100+ و حد پایین آن 100- قرار دارد. گفته می‌شود 70 تا 80 درصد نوسانات اندیکاتور در این محدوده انجام می‌شود که قابل اتکا هستند اما هر چه عدد ازین بالاتر یا پایین‌تر باشد به معنای رسیدن به نقطه اشباع خرید یا فروش است. به این معنا که هر گاه cci بالاتر از 100+ می‌رود یعنی یک روند صعودی در انتظار است و سیگنال خرید صادر شده و در حالت عکس نیز هنگامی که به 100- می‌رسد، باید منتظر یک روند نزولی و پولبک در بورس بوده و آلارم سیگنال فروش به صدا در می‌آید.
همانطور که پیشتر گفتیم اندیکاتور cci شتاب را نیز اندازه گیری می‌کند. یعنی در بازار بورس تغییر قیمت چیزی عادی و روال است اما اینکه این تغییر قیمت با چه شتاب و سرعتی اتفاق می افتد موضوع دیگریست که بسیار مهم بوده و اندیکاتور cci آن را اندازه گیری کرده و نمایش می‌دهد.مطالعه مقاله "فیلتر الگوی تیک صعودی" می تواند مفید باشد.
فاکتورهای تأثیر گذار بر اندیکاتور cci
پیش از هر چیز باید به این نکته اشاره کنیم که تحلیل اندیکاتور cci در یک بازه زمانی مشخصی انجام می‌گیرد. در انواع تحلیل بورس علاوه بر نوسانات قیمت، زمان نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. اینکه در چه بازه زمانی نوسانات و الگوهایی که تغییرات قیمت می‌سازد را بررسی می‌کنید مهم است. در مبحث آموزش اندیکاتور cci به این نکته می‌رسیم که این شاخص در فرمول خود از قیمت اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال روز و میانگین متحرک بهره می‌برد. پیشتر میانگین متحرک را در یک بازه 20 روزه در نظر می‌گرفتند اما پس از بررسی‌های فراوان به این نتیجه رسیدند که بازه 14 روزه استانداردتر است. زیرا بازه‌های کمتر یا بیشتر ما را از سیگنالهای اصلی خرید و فروش دور می‌کنند.
کاربرد اندیکاتور cci
- شاخص cci حرکت و جهت روند را شناسایی می‌کند و به تحلیگر نشان می‌دهد کدام نقطه برای ورود و کدام نقطه برای خروج مناسب است. این شاخص به معامله گران می‌گوید که چه زمان سهامی پیش خرید (یعنی بالاتر از قیمت اصلی (ارزش واقعی) خریداری) و چه زمان پیش فروش (یعنی کمتر از قیمت اصلی (ارزش واقعی)) فروخته می‌شود. همچنین cci قیمت فعلی سهم را نسبت به حرکت قبلی قیمت آن مقایسه می‌کند.
- گاهی در روند cci با واگرایی رو به رو می‌شویم. قیمت و cci به دو جهت متفاوت حرکت می‌کنند برای مثال قیمت در روند افزایش و cci در روند کاهشی قرار می‌گیرد. این سیگنال خیلی سیگنال قوی نیست اما حواستان باشد اگر به مدت طولانی ادامه دار بود یعنی امکان دارد که روند قیمتی معکوس شود.
- در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر سیگنالهای بیشتری وجود دارد و به همین دلیل دقت بیشتری را می‌طلبد.
- امروزه محاسبه cci توسط پلتفرم‌های تحلیل تکنیکال به صورت خودکار انجام می‌شود و نیازی به ضرب و تقسیم‌های شما نیست فقط فراموش نکنید که در محاسبه آن مشخص کردن تعداد دوره‌ها بسیار با اهمیت است.
این نکته را به یاد داشته باشید که یک تحلیلگر حرفه‌ای و با تجربه برای اینکه ریسک معاملات خود را کاهش بدهد تنها به یک روش و یا یک شاخص اکتفا نمی‌کند. اندیکاتور cci در تحلیل تکنیکال با کمک ابزارها و اندیکاتورهای دیگر می‌توانند در گرفتن تصمیم نهایی کمک کننده باشند.
اندیکاتورهای تکنیکال در بازار بورس
اندیکاتورهای تکنیکال ابزاری هوشمند برای پیش بینی یا دنبال نمودن یک روند و یا اطلاع از حجم معاملات در حال انجام در نمودار قیمت ارز، سهام یا کالا و… می باشند که با استفاده از فرمول های ریاضی و گاها بررسی تاریخچه نوسانات قیمت به نوعی راهنمای معامله گران در اعمال صحیح و به موقع معاملات آنها می شوند.
اندیکاتورها براساس نوع عملکرد
به طور کلی اندیکارتورها را می توان از جهت نوع عملکرد اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال به دو دسته تقسیم نمود:
- اندیکاتورهای روند نما: این دسته از اندیکاتورها اغلب همراه نوسانات قیمت ترسیم می گردند (نیاز به پنجره جدیدی ندارد) و به علت حرکت همزمان با نمودار قیمت معمولا حداکثر و حداقلی ندارد.
- اندیکاتورهای نوسانگر: به دسته ای از اندیکاتورها اطلاق می گردد که بجای حرکت در راستا و بهمراه قیمت در نمودار اصلی، در پنجره ای جدا و حول محوری افقی و اغلب با حدود بالا و پایین تعریف شده، نوسان می کنند.
مقایسه اندیکاتورهای روند نما با اندیکاتورهای نوسانگر
روند نماها:
اصولا هنگامی استفاده از یک اندیکاتور روند نما توصیه می گردد که قیمت برای مدت زیادی روند مشخصی را در پیش گیرد. این نوع از اندیکاتورها اغلب تا هنگامی که روند از قدرت و انگیزه کافی برای ادامه مسیر برخوردار باشد، می تواند معامله گر را ترغیب به باقی ماندن در معامله کنونی (بطور مثال خرید) نماید. البته لازم بذکر است که این نوع اندیکاتورها اندیکاتور و انواع آن در تحلیل تکنیکال با توجه به این مسئله که تنها با تحلیل نوسانات گذشته قادر به تحلیل وضعیت کنونی و آینده بازار می باشند، اغلب سیگنالهای معاملاتی را اندکی دیر هنگام نمایش می دهند. بنابراین برخی برای تشخیص نقطه بازگشت روند یا به اصطلاح پیش بینی روندی که هنوز رخ نداده است و همچنین شناسایی نقاط اشباع بازار از خرید (Overbought) و اشباع از فروش (Oversold) از انواع دیگری از اندیکاتورها استفاده می نمایند.
معامله گران عموما از این نوع اندیکاتورها برای بررسی امکان ادامه یا پایان یافتن روند فعلی استفاده می کنند. البته در صورت ترکیب مناسب این دسته از اندیکاتورها با دیگر انواع اندیکاتورها می توان استفاده بهتری از این گروه نشانگرها برد.
شاید این پست ها هم مفید باشد!
نحوه خرید سهام به زبان ساده – سبد سهام خود را بهینه و به روز کنید
نحوه خرید سهام به زبان ساده – نوع سفارش سهام خود را انتخاب کنید
نحوه خرید سهام به زبان ساده – تصمیم بگیرید که چند سهام بخرید
نحوه خرید سهام به زبان ساده – در مورد سهام مورد نظر برای خرید تحقیق کنید
نحوه خرید سهام به زبان ساده – یک کارگزار مناسب پیدا کنید
نوسان گرها:
بر خلاف اندیکاتورهای بر پایه روند، این نوع از نشانگرها توانایی عکس العمل زود هنگام در مقابل نوسانات ناگهانی قیمت را به خوبی دارا می باشند، بنابراین اغلب از این دسته از اندیکاتورها در پیش بینی نقطه گردش قیمت (نقطه بازگشت روند) و همچنین تولید سیگنال های زود هنگام استفاده می گردد. نقطه ضعف این نوع از اندیکاتورها را می توان در عدم توانایی و کارایی در روندهای طولانی قیمت و همچنین، بعضا سیگنال بسیار زود هنگام دانست.
اندیکاتورها براساس سرعت عکس العمل به تغییرات قیمت
به طور کلی اندیکاتورها را می توان از جهت سرعت عکس العمل به تغییرات قیمت به دو گروه؛ اندیکاتورهای متاخر (Lagging) و اندیکاتورهای پیشرو (Leading) طبقه بندی نمود.
- اندیکاتور متاخر (Lagging): به اندیکاتورهایی گفته می شود که از طریق محاسبه میانگین یا فرمول خاصی از داده های گذشته قیمت عمل می کنند.
این نوی اندیکاتورها معمولا یک بازده زمانی (به طور مثال به هر ۴ ساعت در یک نمودار ۴ ساعته یک بازه زمانی گفته می شود) از قیمت فعلی بازار عقب تر می باشند بدین معنی که سیگنال معاملاتی این نوع از اندیکاتورها اغلب و بر خلاف اندیکاتورهای پیشرو، پس از وقوع تغییرات قیمت ظاهر می شود و تقریبا قادر به پیش بینی جهت آینده قیمت نمی باشد. میانگین متحرک (MA) جزو این گروه از اندیکاتورها می باشد. اغلب از این نوع اندیکاتورها برای شناسایی روند استفاده می شود.
۲. اندیکاتورهای پیشرو (Leading): به اندیکاتورهایی گفته می شود که گاها علاوه بر استفاده از تغییرات گذشته قیمت با محاسبه و استفاده از فرمولی خاص، پیش از آنکه نوسانی رخ دهد نسبت به وقوع آن خبر می دهد.
این نوع اندیکاتورها به دلیل آنکه اقدام به پیش بینی تغییرات احتمالی قیمت در آینده می نمایند از درصد خطای بالاتری نسبت به اندیکاتورهای متاخر (که همراه با تغییرات قیمت حرکت می کند) برخوردار می باشند. (RSI) از این گروه اندیکاتورها می باشد. اغلب از این نوع اندیکاتورها برای کشف نقاط اشباع قیمت از خرید و فروش و نیز قدرت روند استفاده می گردد.
