تحلیل فاندامنتال (بنیادی) فارکس

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال چیست ؟

تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال یک سهم یا یک تحلیل فاندامنتال (بنیادی) فارکس محصول ، در واقع برسی ارزش ذاتی آن سهم و یا محصول میباشد . یک تحلیلگر بنیادی پس از انجام تحلیل بنیادی روی یک سهم تحلیل فاندامنتال (بنیادی) فارکس میتواند تشخیص دهد ارزش ذاتی آن سهم ( بر اساس دارایی ها و میزان سود عملیاتی و فاکتور های دیگر ) چقدر است و پس از محاسبه ی این عدد و مقایسه ی آن با ارزش بازاری آن سهم به این نتیجه خواهد رسید که آیا آن سهم برای ورود مناسب میباشد یا خیر .

البته تحلیل بنیادی یا فاندامنتال بدون تحلیل تکنیکال نمیتواند ابزاری برای ترید کردن در فارکس یا حتی بورس باشد و فقط در کنار تحلیل تکنیکال میتواند نقش موثری را در موفقیت معاملات یک تریدر ایفا نماید .

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال در بورس و فارکس :

ماهیت تحلیل بنیادی فارکس با ماهیت تحلیل بنیادی بورس اوراق بهادار ایران بسیار متفاوت میباشد چراکه در بورس فقط سهام شرکتها خرید و فروش میشود ولی در فارکس اکثر معامله گران خود را روی معامله روی جفت ارز ها متمرکز میکنند . بررسی بنیادی جفت ارزها به معنای بررسی ارزش ذاتی یک ارز نسبت به یک ارز دیگر کاری بسیار دشوار و حتی برای بسیاری از تحلیلگران غیر ممکن میباشد و اصولا در بحث تحلیل بنیادی فارکس این موضوع مطرح نمیباشد .

در این تحلیل فاندامنتال (بنیادی) فارکس آموزش تصویری تحلیل بنیادی یا فاندامنتال در فارکس ، شما با سایتهای اطلاع رسانی خبری و تقویم اقتصادی در بازار فارکس آشنا خواهید شد که رویدادهای اقتصادی دنیا را با مشخص نمودن شدت تاثیر آن بر روی یک ارز یا یک محصول ، همزمان با وقوع ، اطلاع رسانی میکنند و همین موضوع باعث میشود که شما به راحتی از جریان تحولات بنیادی فارکس مطلع شده و فاکتور تحلیل بنیادی یا فاندامنتال را نیز در معاملات خود لحاظ نمایید.

سرفصل های آموزش تحلیل بنیادی در فارکس :

در این بخش مواردی همچون آشنایی با منابع خبری اقتصادی و سایتهای معتبر اقتصادی ، آشنایی با تقویم اقتصادی فارکس و همینطور روش تنظیم زمان سایت های اقتصادی با زمان کشورمان ایران آموزش داده خواهد شد .

جهت مطالعه محتوای کل دوره ( 12 قسمت ) تحلیل فاندامنتال (بنیادی) فارکس و دانلود آن میتوانید به این صفحه مراجعه نمایید .

جهت مشاهده آموزشهای تحلیل تکنیکال به صورت رایگان ، کانال (( آموزه های مالی رضا گلشاهیان )) را در یوتیوب سابسکرایب نموده و در قسمت آموزش تحلیل تکنیکال میتوانید کلیه فیلم های آموزشی ایشان را مشاهده نمایید.

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال و مزایای آن

در تحلیل تکنیکال روند قیمتها مورد بررسی قرار میگرفت اما در تحلیل بنیادی یا پایه ای(فاندامنتال) معمولا ارزش ذاتی کالا یا خدمت یا سهام مورد بررسی قرار میگیرد. ارزش ذاتی نیز با مطالعه وضعیت مالی وضعیت مدیریت شرکت ، صنعت و شرایط اقتصادی کلان بدست می اید . این کار به این خاطر انجام میشود تا تحلیلگر بتواند تشخیص دهد آیا ارزش واقعی سهم با قیمت فعلی آن یکی است یا نه تا بتواند برای خرید سهم آن شرکت به درستی تصمیم بگیرد. اگر ارزش سهم از قیمت فعلی پایین‌تر باشد، می توان گفت که قیمت سهام افزایش‌یافته است و سرمایه‌گذار می‌تواند تصمیم بگیرد که سهم خود را بفروشد. اما اگر ارزش سهم بیشتر از قیمت فعلی باشد، این سهام یک سهام سودآور است ومیتوان آن را خریداری کرد. هنگامی‌که بازار این شکاف را درک کند و با افزایش قیمت سهم، آن را تنظیم کند، سرمایه‌گذار به هدف خودش که به دست آوردن سود بوده است، می‌رسد.

هدف تحلیل بنیادی سهام در بورس همین است. همانطور که گفته شد تحلیل بنیادین یک شرکت شامل تحلیل گزارشات مالی و سلامت مالی شرکت، مدیریت و امتیازات رقابتی، رقبا و بازارهای مربوط به آن ‌است. وقتی سهام، قراردادهای آتی یا ارز مورد تحلیل بنیادین قرار می‌گیرد دو رویکرد اساسی وجود دارد: تحلیل پایین به بالا و تحلیل بالا به پایین. این عبارات جهت تمیز دادن چنین تحلیلهایی از سایر تحلیل‌های سرمایه‌گذاری نظیر تحلیل‌های کمی و تکنیکی است. تحلیل بنیادین بر اساس اطلاعات و داده‌های گذشته و فعلی با هدف پیش بینی مالی انجام می‌پذیرد. اهداف متعددی برای این تحلیل وجود دارد.

۱- تعیین ارزش سهام شرکت و پیش بینی تغییرات آتی قیمت

۲- برآورد عملکرد تجاری

۳- ارزیابی مدیریت و اتخاذ تصمیمات داخلی جهت محاسبه ریسک اعتباری.

در تحلیل بنیادین اساس پیش بینی بر مبنای وقایع و رخدادهای واقعی پایه‌گذاری شده‌است. معامله گر با تحلیل اتفاقات و اخبار دنیای واقعی و بر اساس دانش و استراتژی خود، به پیش بینی بازار می‌پردازد. استراتژی روش محاسبه نقاط ورود به بازار و خروج از آن است. اساس نظر تحلیلگران بنیادی این است که تمام تغییرات در قیمتها حتماً یک علت اقتصادی بنیادی دارد. این نوع از تحلیل نسبت به تحلیل تکنیکال بسیار زمانبر تر است و معمولاً همراه با جمع‌آوری اطلاعات از منابع مختلف ممکن می‌گردد. هر چند که زمان زیادی باید صرف بررسی و مطالعه این اطلاعات کرد اما پیش بینی هایی که از طریق تحلیل های بنیادی انجام میشود از اعتبار بیشتری برخوردار است اما از طرفی نیازمند دانش و تجربه بیشتری نیز می باشد.