حمایت و مقاومت در تحلیل بورس

آموزش بورس ( حمایت و مقاومت تکنیکال)

حمایت جایی است که روند کاهش قیمت احتمالا در آنجا متوقف می شود. این سطح برای خریداران از جذابیت خاصی برخوردار است و با رسیدن قیمت به این سطح با افزایش تقاضا روبرو هستیم که این افزایش تقاضا موجب افزایش قیمتها میشود. در واقع در این سطوح میزان تقاضا بر میزان عرضه فزونی یافته و بر آن غلبه میکند.

2-سقف مقاومتی سطحی از قیمت است که انتظار می رود قدرت نیروی عرضه به اندازه ای باشد که از افزایش بیشتر قیمتها جلوگیری نماید. به بیان ساده مقاومت جایی است که روند افزایش قیمت احتمالاً در آنجا متوقف می شود. این سطح برای فروشندگان از جذابیت خاصی برخوردار بوده و با رسیدن قیمت به این سطح معامله گرانی که قصد شناسایی سود دارند، عموماً حمایت و مقاومت در تحلیل بورس اقدام به عرضه شدید می کنند . در واقع در این سطوح میزان عرضه بر تقاضا افزایش یافته و همین امر موجب کاهش قیمت و چرخش موج صعودی میشود.

3-شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی یکی از مباحث مهم تحلیل تکنیکال است و بسیاری از معامله گران کوتاه مدتی، سیستم معاملاتی خود حمایت و مقاومت در تحلیل بورس را بر این اساس (خرید در کف و فروش در سقف) طراحی می کنند.

سطوح حمایت و مقاومت

در نمودار به کرات دیده شده. سطوحی از قیمت وجود دارد که از رشد یا افت بیشتر قیمت جلوگیری میکنند به این سطوح، سطوح حمایت و مقاومت گفته میشود.

تعریف سطوح مقاومت Resistance

محدوده قیمتی میباشد که در آن محدوده، عرضه بر تقاضا غلبه کرده و مانع از رشد قیمت میشود.

ماهیت سطوح مقاومت:

مقاومت محدوده یا سطحی از قیمت است که در آن فشار عرضه بر فشار تقاضا غلبه میند و قیمت رو به کاهش میگذارد.

تعریف سطوح حمایت Support

محدوده قیمتی میباشد که در آن محدوده، عرضه جوابگوی تقاضا نبوده وباعث رشد قیمتی میشود.

ماهیت سطوح حمایتی:

در واقع منظور از حمایت محدوده یا سطحی است که در آن تمایل به خرید به اندازه کافی قوی هست که بر فشار فروش غلبه کند.

اگر در یک موج صعودی سطوح حمایت مکررا در سطح حفره قبلی خود تشکیل شود.میتوان آن را نشانه زودهنگامی از به پایا رسیدن موج صعودی و یا حداقل تبدیل شدن آن به یک روند مستقیم(خنثی) تلقی کرد.

اگر سطح حمایت شکسته شود (از حمایت قبلی خودش پایین تر بیاید)تبدیل روند صعودی به نزولی بسیار محتمل است. در رونذ هر بار که قیمت به مقاومت قبلی میرسد یک وضعیت بحرانی برای روند پیش میاید.

ناتوانی قیمت در عبور از سطح مقاومت قبلی در روند صعودی و یا ناتوانی از گذشتن از سطح حمایت قبلی در روند نزولی نخستین اخطار درباره تغییر روند موجود می باشد.

در کتاب تحلیل تکنیکال اثر جان مورفی به این نکته اشاره شده که اساس تشکیل الگو های قیمت بر اساس همین سطوح حمایت ومقاومت میباشد.

اعتبار سطوح حمایت و مقاومت

اگر سطحی در گذشته حمایت و مقاومت بوده،احتمالا در آینده نیز این نقش را خواهد داشت.

هر چه تعداد دفعات برخورد نمودار با آن سطح بیشتر باشد ،اعتبار آن نیز بیشتر است.

میزان حجم معاملات در ناحیه حمایت ومقاومت بر اعتبار سطح تاثیر گذار است.

زمان باقی مانده قیمت در یک سطح حمایت و مقاومت نیز بر اعتبار ان سطح میافزاید.

اهمیت قیمت های رند در مبحث حمایت ومقاومت

قیمت ها در مواقعی که به اعداد رند میرسد،تمایل بیشتری برای توقف در زمان نزول یا صعود خود دارند.

معامله گران اغلب از این اعداد برای ورود و خروج خود استفاده میکنند.

هرگز دستور خرید یا فروش خود را بر روی این اعداد قرار ندهید.

انواع حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

سطوح حمایت ومقاومت به دو دسته کلی:

1. ساکن Static
2. پویا Dynamic

سطوح ساکن یا Static

سطوح ساکن خود نیز به دو دسته:

←تاریخی

←آتی(فیبوناچی)خط روند

تقسیم میشود که چه سطوح تاریخی و چه آتی بر اساس تکرار تاریخ ،تکرار میشوند.

سطوح پویا Dynamic

سطوح پویا خود نیز به دو دسته:

←خط روند

←کانال

قیمت ها در این حالت بر اساس روند حرکت میکند.

شکست سطوح حمایت و مقاومت

با رخداد حالت های زیر میتوان گفت که ناحیه های مقاومتی یا حمایتی شکسته شده اند:

• قیمت پایانی 3% به درون سطوح نفوذ کند.
• 2کندل پرقدرت در آنسوی خط بسته شود.
• حجم سنگین در روزی که قیمت از سطح عبور میکند.

موارد ذکر شده بالا را اگر در تایم فریم Daily دیده شد از اعتبار بالاتری برخوردار است.

تبدیل سطوح حمایت و مقاومت به یکدیگر

هر گاه قیمت در داخل سطوح حمایت و مقاومت به مقدار کافی نفوذ کند.نقش این سطوح معکوس شده و به یکدیگر تبدیل میشوند.به بیان دیگر سطح مقاومت تبدیل به حمایت حمایت و مقاومت در تحلیل بورس و سطح حمایت تبدیل به مقاومت میشود.

روانشناسی خطوط مقاومت و حمایت در نمودارهای تکنیکال – درس ۳

بیایید به یک داستان فرضی فکر کنیم. فرض کنید گروه متمم یک خودرو به نام MOT530 تولید کرده و در روزهای نخست، آن را به قیمت یکصد میلیون تومان می‌فروشد. عده‌ی کمی این خودرو را می‌شناسند و بعد از مدتی که مشخص شد کیفیت این خودرو خوب است، به دیگران توصیه می‌کنند و نهایتاً پس از چند ماه، تعداد زیادی از مردم، خودرو MOT530 سوار می‌شوند.

حالا فرض کنیم که ما تصمیم بگیریم به دلیل وجود تقاضا، خودرو خودمان را گران کنیم. از حمایت و مقاومت در تحلیل بورس همان شیوه رایج قیمت گذاری خودرو در کشور هم استفاده می‌کنیم. چند موتورسوار به نمایشگاه‌ها و خیابان‌ها می‌فرستیم و می‌بینیم که قیمت معاملات خیابانی چقدر است و تا چه حد می‌توان قیمت این خودرو را افزایش داد. فعلاً هم که از همه به صورت علی‌الحساب پیش پرداخت می‌گیریم و اینجا خیلی هم رایج نیست که قیمت نهایی را در هنگام فروش اعلام کنیم. پس دستمان در تعیین قیمت باز است!

به تدریج قیمت خودروی ما، افزایش می‌یابد. هم اکنون قیمت به ۱۴۰ میلیون تومان رسیده و از آنجا که تولید خودرو MOT530 محدود است، مردم تصمیم می‌گیرند برای خرید خودرو سفارش بگذارند و بعداً آن را در بازار آزاد بفروشند. حالا MOT530 وسیله‌ای برای ایاب و ذهاب نیست. بلکه به یک ابزار سرمایه گذاری تبدیل شده.

در درس بعدی، خواهیم دید که خطوط مقاومت و حمایت، همه جا هم مصداق ندارند حمایت و مقاومت در تحلیل بورس و از آنها چه چیزهایی را می‌توان آموخت و در چه مواقعی باید از آنها صرف نظر کرد.

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری تحلیل تکنیکال به شما پیشنهاد می‌کند: