استفاده از ربات همراه با مدیریت سرمایه فارکس
اکسپرت ها(ربات های معامله گر فارکس) چگونه می توانند به تریدر کمک کنند
Expert Advisor (که بیشتر با متاتریدر ۴ شناخته میشود)، نرم افزاری است که داده های قیمت را در بازار دنبال میکند و سپس آنها را تجزیه و تحلیل میکند تا تصمیم بگیرد چه زمانی و چه موقعیتی برای ورود و خروج از معامله مناسب است.
این ربات ها چند مزیت دارد، برای مثال میتواند اطلاعات زیادی را در کسری از ثانیه جمع آوری و آنالیز کند. درحالی که انسان باید چند ساعت برای بررسی آنها زمان بگذارد. علاوه بر آن، ربات ها احساسی عمل نمیکنند و ۲۴ ساعته و ۵ روز هفته در دسترس هستند و به استراحت هم نیاز ندارند.
اما معایبی هم دارند. این فقط یک ربات فارکس است، بنابراین نمیتواند فکر کند و با تغییرات شرایط بازار سازگار نیست، این یک ابزار تجاری کاملا تکنیکالی است و اخبار مربوط به بازار را نمیبیند و همچنین این ربات ها ممکن است دچار مشکل شوند و ارتباطشان قطع شود مانند قطع اتصال سرور که باعث از کار افتادن ربات ها میشود.
انواع ربات ها
شما میتواند یکی از این دو نوع را انتخاب کنید، و از برخی از ویژگی های این ربات ها استفاده کنید
۱- اتوماتیک :
این ربات ها میتوانند هر کاری را انجام دهند، کافی است آن را راه اندازی کنید. آنها بر اساس پارامتر هایی که تعیین میکنید، معامله میکنند.
۲- استفاده از ربات همراه با مدیریت سرمایه فارکس نیمه اتوماتیک :
این ربات ها میتوانند هر کاری را به جز باز و بسته کردن معامله، انجام دهند. معمولا این ربات ها کار های جزئی را انجام میدهند و چیزهایی که باید برای نقطه ورود، حد ضرر و حد سود در نظر بگیرید را محاسبه و برای شما نشان میدهند. ولی در نهایت شما باید تصمیم بگیرید که معامله را انجام دهید یا خیر.
توجه داشته باشید که بعضی از افراد، اندیکاتور ها را نوعی ربات در نظر میگیرند چرا که آنها از تحرکات قیمت، بر اساس پارامتر هایی که تعیین شده، سیگنال های ورود و خروج تولید میکنند.
خب … آیا ربات ها میتوانند پول دربیاورند؟
بسیاری از معامله گران فارکس، زمانی که تازه شروع به آموزش فارکس میکنند، برای استفاده از اکسپرت ها وسوسه میشوند چون راه آسانی برای پول درآوردن به نظر می آید.
ولی برای این کار به مهارت، صبر و یادگیری نیاز دارند تا در فارکس بهتر عمل کنند. بعضی از معامله گران تازه کار در حین معامله، بیش از حد احساساتی میشوند . بنابراین استفاده از اکسپرت ها، راه ساده ای برای حل این مشکل به نظر میرسد.
اما مسئله این است که اکسپرت ها بدون ریسک نیستند و همان طور که قبلا ذکر شد، آنها نسبت به اخبار بازار واکنش نشان نمی دهند. و آنها میتوانند در روز هایی که شرایط بازار تغییر میکند از بازار خارج شوند(معامله نکنند). (برای مثال شرایط جفت ارز GBPUSD با قبل از Brexit بسیار متفاوت است)
توصیه ها
معامله با اکسپرت های اتوماتیک به این معنا است که کنترل حساب خود را به یک ماشین سپرده اید و در صورت بروز هر مشکلی، حساب شما از بین میرود.
بنابراین بهتر است از اکسپرت های نیمه اتوماتیک استفاده کنید
شما میتوانید اعتبار ادعاهای سازنده اکسپرت ها را، با بک تست آن تایید کنید ( امکان تست ربات در گذشته بازار که یک ویژگی خوب در متاتریدر ۴ است). اما همیشه عملکرد گذشته، نتایج آینده را تضمین نمی‌کند. حتی اگر از کارکرد آن مطمئن باشید، باید اصول مدیریت سرمایه را به خوبی رعایت کنید.
همانطور که گفته شد، اکسپرت ها مزایایی هم دارند و میتوانید استفاده از ربات همراه با مدیریت سرمایه فارکس با آنها پول دربیاورید اما قبل از هر کاری مثل همیشه باید محتاط و آگاهانه عمل کنید.
چند راهکار عالی جهت افزایش موفقیت در بازار فارکس
اگر برنامه معاملاتی خوبی برای خود داشته باشید، می توانید بر سختی های بازار غلبه کرده و علیرغم وجود برخی معاملات زیان ده، همچنان برآیند معاملاتی مثبتی در حساب خود داشته باشید. همانطور که می دانید معامله گری در بازار فارکس، می تواند سود زیادی را به همراه داشته باشد. از این رو بایستی برای خود قوانینی وضع کرد تا با اجرای صحیح و درست آنها بتوانیم عملکرد بهتری در بازار داشته باشیم. لذا با توجه به اهمیت بالای این موضوع و با هدف افزایش بهره وری معاملاتی، امروز قصد داریم به ارائه چند راه کار عالی جهت افزایش موفقیت در بازار فارکس بپردازیم. پس از شما دوست عزیز دعوت می کنم تا پایان این مطلب همراه من باشید.
در ابتدا سعی کنید پیش از ورود به معامله، به طور کامل در مورد جفت ارز معاملاتی خود تحقیق نمایید. همچنین توصیه می کنیم برای شروع، تمرکز خود را به یک یا تعداد محدودی جفت ارز معطوف کنید. با انجام این کار دقت عمل شما افزایش یافته و در عین حال از سردرگمی های ایجاد شده نسبت به حالتی که بخواهیم تمام جفت ارزها را زیر نظر بگیریم، رهایی خواهید یافت. به یاد داشته باشید بسیار مهم است که جفت ارز معاملاتی خود را بشناسید و پیش از معامله نسبت به میزان نوسانات آن آگاهی یابید. همچنین می توانید با دنبال کردن اخبار کشورهای مربوط به جفت ارز معاملاتی خود، به دانش و درک بیشتری از بازار دست یابید.
اجازه ندهید احساسات، بر معاملات شما در بازار فارکس تأثیر بگذارند. توجه داشته باشید، احساسات و هیجانات در صورتی که به درستی تحت کنترل قرار نگیرند می توانند بر قوه تصمیم گیری شما اثر سو گذاشته و با اتخاذ تصمیمات نا به جا، موجب ایجاد ضررهای بزرگ و بعضا فاجعه بار گردند. بنابراین توانایی کنترل احساسات، خود مهارتی است که بایستی به عنوان یک معامله گر حتما آن را فراگرفته و بر آن تسلط یابید.
به منظور کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه توصیه میکنیم مقاله "این نکات ساده فارکس را دنبال کنید و موفق شوید" را مطالعه بفرمایید.
سعی کنید دستور توقف ضرر (Stop loss) خود را در شرایطی که بازار مطابق با پیشبینی شما حرکت نکرد، دائما جا به جا نکنید. معمولا با این کار، در اکثر موارد تنها ضرر معاملاتی خود را بیشتر می نمایید.
شاید فکر کنید راه حل رسیدن به موفقیت در بازار، استفاده از ربات های فارکس است، اما تجربه نشان می دهد که آنها نمی توانند نتایج خوبی را برای خریدارانشان به همراه داشته باشند. به بیانی ساده تر، این ربات ها صرفا برای توسعه دهندگان و فروشندگان خود درآمدزایی کرده در حالی که خریداران آن ها در دراز مدت اگر ضرر نکنند، سود نخواهند برد. لذا بهتر است ذهن خود را در تجارت باز نگه دارید و شخصا تصمیمات معاملاتی خود را پایه ریزی نمایید.
برای حفظ سودآوری مستمر در بازار، سعی کنید با مفاهیم اهرم و مارجین آشنا شده تا درک بهتری از میزان ریسک انجام شده در معاملات خود داشته باشید. معامله گری با مارجین و اهرم این قدرت را دارد که واقعاً سود شما را افزایش دهد. اما اگر تحلیل شما به درستی صورت نگرفته باشد و از طرفی اصول مدیریت سرمایه هم لحاظ نگردیده باشد، می تواند ریسک را افزایش داده و منجر به از بین رفتن تمام یا بخش زیادی از سرمایه معاملاتی گردد. بنابراین توصیه می گردد با در نظر گرفتن این امر، با ریسک معقول نسبت به ورود به معاملات اقدام نمایید.
شروع فعالیت در بازار فارکس با یک حساب معاملاتی کوچک می تواند استراتژی مناسبی به نظر آید. پس از یک سال یا بیشتر تجربه در این زمینه، می توانید با اطمینان بیشتری شروع کرده و سرمایه موجود در حساب معاملاتی خود را افزایش دهید. داشتن یک حساب کوچک به شما این امکان را می دهد تا بدون ریسک کردن پول زیاد، درس های زیادی را از بازار یاد بگیرد.
یکی از توصیه‌هایی که بسیاری از معامله‌گران موفق فارکس به شما ارائه میدهند این است که همیشه یک ژورنال داشته باشید. سعی کنید تمامی معاملات خود را (شامل برد و باخت) در این ژورنال قرار دهید. به واسطه این امر قادر خواهید بود تا در آینده اشتباهات و ایرادات معاملاتی خود را به شناسایی نموده و در جهت رفع آنها اقدام نمایید. شناسایی ضعف ها و تلاش در جهت بهبود آنها می تواند تاثیر شگرفی در روند پیشرفت معاملاتی شما داشته باشد.
چند توصیه جهت بهبود عملکرد در بازار فارکس
همچنین میتوانید روی شاخص‌های ساده‌ای مانند RSI یا شاخص قدرت نسبی حساب کنید تا به شما در انتخاب زمان ورود و خروج از بازار کمک کند. البته توجه داشته باشید که این شاخص ها صرفا وضعیت بازار را به شما اطلاع داده و نباید به عنوان مبنای اصلی تصمیم گیری در بازار قرار گیرند. چرا که هر کدام دارای ضعف هایی بوده و در شرایط مختلف بازار، بعضا سیگنال های نادرست صادر می کنند.
به منظور مطالعه بیشتر در این زمینه می توانید مقاله "ابزارها و نکات مفید برای معامله گران فارکس" را بررسی بفرمایید.
یک کارگزار خوب معمولا پلتفرم های معاملاتی متنوعی را در اختیار شما قرار می دهد. به دنبال پلتفرم‌هایی باشید که از قدرت فناوری گوشی‌های هوشمند بهره می‌برند و میتوانید هشدارها را دریافت کنید و معاملات خود را انجام دهید. این امر موجب افزایش سرعت و انعطاف پذیری شما در محیط بازار می گردد.
بدانید که فارکس به طور کلی یک بازار غیر متمرکز و کاملاً پایدار است. این عدم تمرکز به این معنی است که تجارت بدون توجه به آنچه در جهان اتفاق می افتد ادامه خواهد داشت. بنابراین، یک رویداد مهم میتواند بر بازار تأثیر بگذارد، اما بر جفت ارزی که با آن سر و کار دارید تأثیرگذار نباشد.
از یک حساب کوچک برای شروع تجارت فارکس خود استفاده کنید. این به شما امکان می دهد بدون ریسک پول زیاد تمرین کنید. شاید سود به دست آمده از این حساب، خیلی هیجان انگیز نباشد اما به یاد داشته باشید که شما در حال یادگیری هستید و با این کار قصد دارید ریسک خود را به حداقل میزان ممکن کاهش دهید.
همچنین بهتر است قبل از معامله در یک حساب واقعی در فارکس، از یک حساب آزمایشی (دمو) برای بهبود مهارت های خود استفاده کنید. هنگامی که در حساب آزمایشی موفق به کسب نتایج دلخواه شدید، آنگاه می توانید حساب معاملاتی واقعی خود را (البته باز میزان سرمایه کم جهت شروع) راه اندازی نمایید.
قبل از شروع معاملات واقعی در بازار، یک برنامه معاملاتی را به صورت مکتوب تهیه کنید. با نوشتن برنامه خود به صورت کتبی، می توانید به وضوح روش های خود را در پشت استراتژی های معاملاتی درک کنید. داشتن یک سیستم معاملاتی منطقی و اجرای منظم آن، از معاملات هیجانی که به ندرت سودآور هستند، جلوگیری می کند.
اکنون باید بدانید که تجارت و کسب سود در بازار فارکس به تلاش زیادی از طرف شما نیاز دارد. فقط به این استفاده از ربات همراه با مدیریت سرمایه فارکس دلیل که شما تنها چند دکمه را کلیک می کنید به این معنی نیست که کسب سود از بازار نیز به همین راحتی انجام خواهد شد. از این رو توصیه می کنیم مطالب و نکات ارائه شده در این مقاله را چندین بار مرور کرده و سعی کنید در معاملات خود، به آنها پایبند باشید.
انواع کپی ترید در فارکس + مقایسه و بررسی آن ها
برای فعالیت در بازار فارکس و درآمد از آن روش های متفاوتی وجود دارد که یکی از آنها کپی ترید است که روشی بسیار آسان است و بدون نیاز به مهارت و صرف کردن وقت می توانید از آن درآمد داشته باشید.
در این مقاله انواع کپی ترید و سیستم های کپی تریدینگ بررسی می شود و با مقایسه تمامی قسمت ها،بهترین آن ها را مشخص می کنیم و روش کسب درآمد از آن را نیز به شما می آموزیم.
پس تا آخر این مقاله با ما همراه باشید.
تعریف کپی ترید
اگر نمی دانید که کپی ترید چیست باید بگویم که این روش جذاب به شما کمک میکند که بدون نیاز به دانش معامله گری،در فارکس معامله کنید.
همانطور که از اسم آن پیداست،شما در این روش معاملات دیگر افراد ماهر و باتجربه را برای خود کپی می کنید و همزمان با آن ها سود می کنید.
انواع کپی ترید
انواع کپی ترید را می شود به دو دسته تقسیم کرد:
- کپی ترید دستی
- کپی ترید خودکار
کپی تریدینگ دستی
در این نوع از کپی ترید غیرخودکار شما باید خودتان معاملات سایر افراد را به صورت دستی انجام دهید و مدیریت تمامی معاملات نیز برعهده ی خودتان است.
برای دسترسی به معاملات سایر افراد می توانید از ارائه دهندگان سیگنال استفاده کنید.این افراد به صورت رایگان و پولی،معاملات پیشنهادی به شما ارائه می دهند و شما می توانید از آن ها استفاده کنید و آن ها در حساب خودتان کپی کنید.
سیگنال های رایگان را می توانید در سایت تریدینگ ویو(tradingview) و یا در شبکه های اجتماعی مانند تلگرام و اینستاگرام پیدا کنید و برای استفاده از سیگنال های پولی،بیشتر باید در شبکه های اجتماعی دنبال آن ها بگردید.
هنگام استفاده از سیگنال که یکی از انواع کپی ترید است، حتما به موارد زیر دقت داشته باشید
- سابقه فرد ارائه دهنده سیگنال
- رعایت مدیریت سرمایه
- دارا بودن حدضرر
- رضایت دیگر کاربران از معاملات
مزیت های سیگنال گرفتن
- عدم نیاز به دانش معامله گری
- تنوع افراد ارائه دهنده سیگنال (ایرانی ویا خارجی)
- مدیریت کامل معاملات
معایب سیگنال گرفتن
- عدم شناخت فرد ارائه دهنده سیگنال
- وقت گیر بودن و مدام چک کردن گوشی
- عدم دسترسی به سابقه فرد مورد نظر
متاسفانه استفاده از سیگنال برای بازارهای مالی در بین ایرانی ها بسیار جا افتاده است که بدون رعایت قوانین از این سیگنال ها استفاده می کنند.
در کل سیگنال گرفتن و معامله بر اساس آن را توصیه نمی کنیم زیرا که تجریات قبلی ما نشان داده است که این روش در میان مدت سودده نیست.
کپی تریدینگ خودکار
در این روش شما باید تریدر های مناسب را پیدا کنید و با اتصال آن ها به حساب خودتان،فرایند کپی ترید به صورت کاملا اتوماتیک انجام می شود و نیازی به مدیریت شما نیست و زمان شما کاملا آزاد است.
این روش از انواع کپی ترید که نسبت به روش قبلی مزیت های زیادی دارد،از محبوبیت بیشتری نیز برخوردار است.از مزیت های آن می توان به خودکار بودن آن،شفافیت سابقه معاملاتی و بدون نیاز به دانش و تجربه و … اشاره کرد.
روش کپی ترید اتوماتیک به شکل های متنوع انجام می شود که در ادامه آن ها را بررسی می کنیم.
انواع کپی ترید اتوماتیک
برای انجام دادن کپی ترید به صورت خودکار سه روش معروف وجود دارد که عبارتند از :
- کپی ترید در پلتفرم های مربوطه (سوشیال ترید)
- کپی ترید در بروکرها(حساب پم pamm)
- اکسپرت و ربات کپی ترید
1.پلتفرم های کپی تریدینگ
یکی از انواع کپی ترید اتوماتیک و بهترین روش،انجام دادن آن در پلتفرم های کپی ترید و سوشیال ترید مانند زولوترید،فیبودا،ایتورو و … است.
شما ابتدا به یکی از سایت های پلتفرم کپی ترید مراجعه می کنید و از بین تریدرهای موجود در آن تعدادی را انتخاب می کنبد و به حساب خودتان متصل می کنید.سپس هر معامله ای که تریدرهای استفاده از ربات همراه با مدیریت سرمایه فارکس انتخابی شما انجام دهند دقیقا برای حساب شما هم کپی می شود و این عملیات به صورت اتوماتیک انجام می شود.
مزیت برتر این روش این است که سرمایه شما داخل حساب بروکر خودتان است و به غیر از شما هیچ کسی به آن دسترسی ندارد و فقط معامله گر ها می توانند معامله باز کنند و ببندند.
یکی از بهترین پلتفرم های کپی ترید موجود برای ما ایرانی ها،پلتفرم کپی ترید و سوشیال ترید فیبودا است که از قسمت آموزش کپی ترید فیبودا می توانید روش کار با این سیستم را از 0 تا 100 بیاموزید.
ما در این آموزش از مرحله اول یعنی ثبت نام و مفاهیم شروع می کنیم و نحوه ی انتخاب تریدر و تنطیمات پیشرفته را به شما به صورت کاملا رایگان آمورش می دهیم.
2.حساب پم (pamm)
روشی دیگر برای کپی کردن معاملات استفاده از سیستم کپی تریدینگ داخل خود بروکر ها است.به این صورت که شما داخل سایت بروکر مدنظر از بین تریدرهای موجود تعدادی را انتخاب می کنید و سرمایه خودتان را به آن ها اختصاص می دهید.
تریدرهای انتخاب شده با پول های سرمایه گزاران معامله می کنند و سود بدست آمده به نسبت سرمایه هر کس بین آن ها تقسیم می شود.
معایب این روش این است که تنوع تریدرهای قابل انتخاب بسیار کم است و ما باید سرمایه خودمان را آنها بسپاریم و هیچ کنترلی روی معاملات آن ها نداریم.
استفاده از این روش نیز مورد توصیه ما نیست.معایب این روش گفته شد و علاوه بر آن به خاطر آنکه فرایند کپی ترید تحت استفاده از ربات همراه با مدیریت سرمایه فارکس نظر بروکر انجام می شود،ممکن است که در معاملات و داده های آن دستکاری صورت بگیرد.
3.ربات کپی ترید
سومین مورد از انواع کپی ترید خودکار،استفاده از ربات استفاده از ربات همراه با مدیریت سرمایه فارکس و اکسپرت کپی کننده معاملات است.
شما ابتدا یک ربات کپی کننده تهیه می کنید و آن را روی سیستم خودتان و روی متاتریدر نصب می کنید.این ربات معاملات ارائه دهنده ی سیگنال را دریافت می کند و آن را روی حساب شما اجرا میکند.
عیب این ربات ها این است که سیگنال ها را از یک منبع دریافت می کند و سابقه آن منبع نیز به طور دقیق و شفاف در دسترس نیست.ودیگر عیب آن نحوه ی اتصال آن به سرور و دریافت سیگنال ها است که باید تمام مدت متصل باشد و همه ی سیگنال ها را دریافت کند.
نتیجه گیری
در این نوشته سعی شد تا تمامی انواع کپی ترید را برای شما توضیح دهیم و با ارائه مزیت ها و معایب آن ها به شما در انتخاب روش ها کمک کرده باشیم.
با بررسی های انجام شده و تجربیات تیم آکادمی پرافیت به این نتیجه رسیدیم که برای انجام کپی کردن معاملات،بهترین روش استفاده از پلتفرم فیبودا است که نسبت به سایر روش ها مزیت های فراوانی دارد.
