قیمت‌های فارکس چگونه به‌وجود می‌آیند؟

قیمت های فارکس از کجا می آیند ؟

قیمت های فارکس از کجا می آیند ؟ | آموزش فارکس از صفر تا صد

ممکن است تا به حال برای شما به عنوان یک معامله گر مارکت فارکس این سوال به وجود آمده باشد که قیمت سیمبُل های مختلف این بازار مثل قیمت جفت ارز ها , طلا و بسیار از سیمبل های دیگر از کجا به وجود می آید و چه کسی یا کسانی این قیمت ها را تعیین می کنند ؟

برای پاسخ به این سوال ابتدا می بایست اجزا اصلی بازار فارکس را بهتر بشناسیم

مارکت فارکس از دو جز اصلی تتشکیل شده است که یکی به عنوان بستر این بازار عمل میکند و دیگری نیز شرکت کنندگان و گردانندگان آن هستند این دو بخش تحت عناوین Interbank Market و Participants شناخته می شوند

▫️ بازار معاملات لحظه ای(spot market) و بازار قرارداد های آتی(forward market) به همراه سوئیفت (Society for Worldwide Interbank Telecommunication) همگی با هم اینتربانک(interbank ) را تشکیل می دهند که به عنوان بستر بازار فارکس عمل می کند

از سوی دیگر نیز بانک های سرمایه گذاری , بانک های تجاری , صندوق های تامین سرمایه , شرکت های تجاری بزرگ و بانک های مرکزی به همراه هم , شرکت کنندگان و گردانندگان مارکت فارکس را تشکیل می دهند

موسسات فوق نیاز های گوناگونی برای خرید , فروش و یا تبدیل ارز هایشان دارند . خصوصا بانک های تجاری ممکن است در طی هر روز نیاز به تبدیل میلیارد ها دلار در مقابل سایر ارز ها داشته باشند . طبیعاتا این موسسات و بانک ها می توانند به صورت مستقیم با یکدیگر وارد معامله شوند و ارز مورد نیاز خود را تامین نمایند اما به دلیل راحتی و در دسترس بودن , شفافیت و همچنین تحقق بهترین نرخ تبادل , ترجیح می دهند که مبادلات و معاملات خود را از طریق پلتفرم های بازار اینتربانک فارکس به انجام برسانند

بزرگترین پلتفرم های بازار اینتربانک فارکس عبارتند از :

EBS یا Electronic Broking Services

Eikon یا Thomson Reuters

این سه پلتفرم هزاران بانک را در بستر اینتربانک مارکت فارکس به یکدیگر متصل می کنند.

شما میتوانید بازار فارکس را با 20% شارژ هدیه ی اضافی شروع کنید ، جهت ثبت نام در بروکر ا مارکت کلیک نمایید .

نحوه کشف قیمت لحظه ای هر جفت ارز در بازار فارکس به چه صورت است ؟

خرید و فروش بانک ها و موسسات مالی بزرگ توسط دیلِر (dealer ) ها صورت می پذیرد . یک دیلر هیچ زمان فاش نمی کند که مایل است برای بانک یا موسسه خود اقدام به خرید نماید یا فروش بلکه دیلر دو قیمت را برای یک جفت ارز در شبکه اینتربانک مارکت فارکس از طریق یکی از سه پلتفرم فوق ثبت می نماید و در حقیقت پیشنهاد می دهد . یک قیمت برای خرید(Bid) پیشنهاد می شود و یک قیمت برای فروش(Ask) پیشنهاد می گردد

به عنوان مثال فرض کنید دیلر یک بانک بزرگ به نام بانک شماره 1 مایل است برای بانک خود 3 میلیارد دلار ارز یورو خریداری نماید . همان طور که ذکر شد آنها یک قیمت خرید و یک قیمت فروش را در پلتفرم خود پیشنهاد می دهند

فرض کنید قیمت 1.14203 به عنوان قیمت خرید و قیمت 1.14208 به عنوان قیمت فروش در پلتفرم ثبت می شود . دقت کنید که همیشه یک فاصله یا اسپرد کوچک بین قیمت خرید و فروش وجود دارد که هزینه هایی مثل هزینه ثبت معامله , هزینه های جاری , هزینه های رقابتی و هزینه های مربوط به ریسک معامله را پوشش می دهد

حال به همین ترتیب فرض نمایید که دیلر دو بانک دیگر نیز پیشنهاد های خرید و فروش خود را برای یورو دلار به این ترتیب در پلتفرم اینتر بانک ثبت می نمایند :

پیشنهاد خرید بانک شماره یک (با حجم 3 میلیارد دلار ) : 1.14203
پیشنهاد خرید بانک شماره دو (با حجم 1 میلیارد دلار ) : 1.14205
پیشنهاد خرید بانک شماره سه (با حجم 4 میلیارد دلار ) : 1.14207

پیشنهاد فروش بانک شماره یک (با حجم 3 میلیارد دلار ) : 1.14208
پیشنهاد فروش بانک شماره دو (با حجم 1 میلیارد دلار ) : 1.14210
پیشنهاد فروش بانک شماره سه (با حجم 4 میلیارد دلار ) : 1.14212

بازار بورس جهانی (فارکس) چگونه کار می کند؟

شاید شما هم مثل خیلی ها واژه بورس جهانی یا فارکس را شنیده باشید.

بازاری که در آن مرزبندی ایی برای هیچ کشوری وجود ندارد و همه افراد در سرتاسر جهان می توانند به صورت آنلاین در آن به معامله کردن بپردازند.

اما خب چه چیزی در بازار فارکس معامله می شود که باعث شده روز به روز به علاقه مندان آن دراقصی نقاط جهان اضافه شود؟ در بازار فارکس تفاوت نرخ بین ارزها است که باعث می شود معامله گران به خرید و فروش یک ارز در قبال ارز دیگری بپردازند.

درواقع ارزها به شکل جفتی معامله می شوند. مثلا فرض کنید با آگاهی و دانش قبلی به این نتیجه می رسید که ارزش یورو در مقابل دلار در آینده ایی نزدیک بیشتر خواهد شد.

بنابراین شما در جفت ارز یورو/ دلار وارد معامله خرید می شوید. در واقع یورو را خریده و دلار را می فروشید. در ادامه سعی داریم شما را با بازار فارکس آشنا کنیم.

معاملات دوطرفه در فارکس

یکی از نقاط قوتی که در بازار بین المللی جفت ارزهای فارکس وجود دارد، امکان انجام معامله دوطرفه است. به این صورت که شما می توانید هم در زمانی که قیمت ها بالا می روند، وارد معامله شوید و هم زمانی که قیمت ها پایین می آیند از کاهش قیمت سود کنید.

همان طور که می دانید اگر در بورس ایران سهمی را خریده باشید باید منتظر بمانید تا قیمت سهم افزایش پیدا کند. تنها در این صورت است که می توانید در بازار بورس ایران به کسب سود بپردازید. اما اگر برخلاف انتظار شما قیمت کاهش یابد شما وارد ضرر می شوید.

این جاست که نقطه قوت بازار فارکس نمایان می شود. اگر به هر دلیلی وارد معامله خریدی شده باشید و برخلاف پیش بینی شما قیمت افزایش پیدا نکند شما می توانید معامله خود را بسته و یک معامله دیگر در جهت فروش باز کنید و با کم شدن قیمت سود کنید.

اما بهتر است قبل از شروع به کار در بازار فارکس حتما با یادگیری رایگان فارکس به زبان فارسی آشنا شوید، چرا که بدون دیدن یک آموزش اصولی و صحیح ممکن است که بخش بزرگی از سرمایه خود از دست بدهید.

ساعت کاری شناور

یکی از دلایل محبوبیت بازار فارکس این است که این بازار در 24 ساعت شبانه روز باز است. شما می توانید در هر کجای جهان با داشتن یک کامپیوتر و اینترنت به این بازار جهانی متصل شده و به معامله کردن بپردازید.

تصور کنید که بازار تنها در ساعات خاصی باز باشد. از آن جا که ساعات کشورهای دنیا با هم متفاوت است، مشکلات زیادی برای معامله گران پیش می آمد.

فکر کنید زمانی که بازار فارکس باز می شد در کشور شما شب می بود. در این صورت فرصت معامله کردن برای خیلی ها از دست می رفت. این انعطاف در ساعات کاری باعث شده تا حتی کسانی که شغل ثابتی دارند بتوانند در ساعات دلخواهشان به کار در بازار فارکس بپردازند.

نقش عرضه و تقاضا در بازار فارکس

یکی از مهم ترین مواردی که تاثیر عمده ای در تعیین قیمت ها در بازار فارکس دارد، مفهوم عرضه و تقاضا است. فرض کنید معامله گران زیادی در سرتاسر دنیا به این نتیجه برسند که قیمت کنونی یورو (در برابر دلار) کمتر از ارزش ذاتی آن است.

بنابراین آن ها همه شروع به خریدن می کنند. افزایش خرید بدین معنی است که تقاضا برای یورو زیاد شده و این خود دلیلی می شود که قیمت آن افزایش پیدا کند. اما برعکس این قضیه هم صادق است.

فکر کنید که افراد زیادی به این نتیجه برسند که یورو قیمت بالایی دارد. پس آن ها شروع به فروختن یورو می کنند و این باعث افزایش عرضه و پایین آمدن قیمت یورو می شود.

نکته مهمی که در این جا باید به آن اشاره کنیم این است که چون افراد زیادی در سرتاسر جهان مشغول کار دربورس فارکس هستند، امکان دستکاری قیمت عملا غیرممکن است. همین نقطه قوت باعث شده تا روز به روز به شمار علاقه مندان بازار فارکس اضافه شود.

نقش شاخص های اقتصادی در بازار فارکس

شاخص های اقتصادی نقش مهمی در بازار فارکس دارد. مفاهیمی مثل نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ بیکاری کشورها بر قیمت ارز آن کشورها تاثیر مهمی می گذارد. برای شروع کسب و کار در بازار فارکس باید بدانید این مفاهیم چگونه بر بالا و پایین رفتن قیمت اثر می گذارند. مفهوم تورم را در نظر بگیرید.

فکر کنید کالایی که یک سال پیش با قیمت صد هزار تومان می خریده اید را امسال با قیمت صد و بیست هزار تومان باید بخرید. به این افزایش در قیمت برای مصرف کنندگان تورم می گویند. پس کشوری که دچار تورم می شود، خواه ناخواه قیمت پول ملی کاهش پیدا می کند. البته نمی توان گفت که تنها میزان بالای تورم است که قیمت ارز ها را دچار کاهش می کند.

عوامل اقتصادی بسیار دیگری هم وجود دارند که می توانند به همان نسبت قیمت ارزها را دچار نوسان کنند. به خاطر داشته باشید که بسیاری از معامله گران هم ممکن است با دیدن افزایش تورم به شکل احساسی وارد معامله شوند و شروع به فروختن ارزی کنند که برای آن نرخ تورم بالایی پیش بینی شده است.

با گفتن این نکته می خواهیم به این مفهوم مهم اشاره کنیم که عوامل اقتصادی به تنهایی در قیمت ارزها تاثیرگذار نیستند و حرف نهایی را در این بازار میزان عرضه و تقاضا مشخص می کند.

جمع بندی

در این مقاله سعی بر این بود که شما را با نحوه کار بازار بورس جهانی یا فارکس آشنا کنیم. یاد گرفتیم که در بازار فارکس ارزها آن هم به صورت جفتی معامله می شوند. با انعطاف در ساعات کاری فارکس آشنا شدیم که فرصتی طلایی برای همگان در سرتاسر دنیا مهیا می کند تا حتی به صورت پاره وقت در آن کار کنند.

با مفاهیمی همچون نقش عرضه و تقاضا و اقتصاد کشورها بر نرخ ارزها آشنا شدیم. به خاطر داشته باشید که پیش از قدم نهادن در این دنیای بزرگ و سودده باید سعی کنید تا جای ممکن با آموزش رایگان فارکس به زبان فارسی آشنا شوید.

صفر تا صد اسپرد در فارکس!

در بازار جهانی فارکس، بروکر ها نقش مهمی را در فراهم کردن بستر معاملاتی دارند. تعداد آن ها نیز بسیار زیاد است. هر کدام هم در تلاش هستند از رقبای خود در جذب معامله گران پیشی بگیرند. اما تا به حال فکر کرده اید که این بروکر ها چه نفعی از جذب افراد و انجام معاملات فارکس می برند؟ آن ها از چه راهی درآمد دارند؟ جواب این سوال یک کلمه است: اسپردها! اسپرد در فارکس یکی از راه های درآمدی کارگزاری ها به شمار می آید. در این مقاله از سایت اوپوفارکس به طور کامل مفهوم اسپرد را توضیح داده و انواع آن را بررسی کرده ایم. همچنین در مورد نحوه محاسبه اسپرد در فارکس، تفاوت آن با کمیسیون و اسپرد شناور چیست و اسپرد طلا در آلپاری توضیح می دهیم.

اسپرد در فارکس یعنی چه؟

اسپرد (به انگلیسی: Spread) به معنای تفاوت قیمت تقاضا (Bid) و قیمت عرضه (Ask) است. این همان تعریفی است که ممکن است بارها به گوشتان خورده باشد. اما شاید تا به حال معنای درست آن را به خوبی درک نکرده باشید. بگذارید با یک مثال مفهوم اسپرد را برایتان توضیح دهیم.

در معاملات جفت ارزها در یک بروکر، شما با دو قیمت مواجه می شوید: قیمت تقاضا (Bid) که ارز را در آن می فروشید و قیمت عرضه (Ask) که با آن ارزها را خریداری می کنید. هنگامی که قصد خرید یک جفت ارز را دارید، قیمت خرید آن در بروکر کمی بیشتر از قیمت اصلی در بازار نمایش داده می شود. چرا این اتفاق می افتد؟ چون بروکر با افزایش قیمت خرید، در ازای خدمات خود سود دریافت می کند.

در مقابل نیز اگر قصد فروش جفت ارزی را داشته باشید، آن را در یک بروکر با قیمت کمتر از بازار می فروشید. این دقیقا همان کاریست که بروکر ها انجام می دهند تا درآمد خود را به دست آورند. حالا می بینید که چطور اختلافِ بین قیمت خرید و فروش یک ارز به وجود می آید. این همان اسپردی است که از آن صحبت می کنیم.

تفاوت اسپرد و کمیسیون

“ما از شما هیچ کمیسیونی دریافت نمی کنیم”
هنگامی که درباره بروکرها تحقیق می کنید تا بهترین آن ها برگزینید، دیدن این جمله شما را به وجد می آورد. بنابراین خیالتان راحت است که از سودی که دریافت می کنید، هیچ درصدی به بروکر تعلق نمی گیرد. و در نتیجه بروکر سود خود را از طریق اسپردها به دست می آورد. کمیسیون مقدار درصدی است که از سود معاملات کسر می شود و به بروکر تعلق می گیرد. اما اسپرد خود را در میان معامله می گنجاند! در نتیجه از اختلاف قیمت خرید و فروش به دست می آید.

نحوه محاسبه اسپرد در فارکس

اسپرد ها معمولا به صورت پیپ محاسبه می شوند. اگر یادتان باشد، کوچک ترین واحد تغییر ارز، پیپ نامیده می شود که همان معادل چهارمین رقم بعد از اعشار است. البته بماند که در جفت ارزهایی که در آن ها ین ژاپن وجود دارد، پیپ تا دو رقم پس از اعشار محاسبه می شود. در هر حال اسپرد را از اختلاف پیپ دو قیمت خرید و فروش می توانیم به دست آوریم.

فرض کنید می خواهید جفت ارز EUR/USD را بفروشید. قیمت Bid و Ask که در بروکر قرار داده شده است به صورت 1.1051/1.049 می باشد. تفاوت این دو قیمت 2 پیپ است. حالا با توجه به سایز لاتی که با آن معامله می کنید ارزش هر پیپ را قیمت‌های فارکس چگونه به‌وجود می‌آیند؟ حساب کنید. به عنوان مثال اگر با لات استاندارد معامله می کنید، ارزش هر پیپ 10 دلار است. بنابراین مقدار اسپرد 20 دلار می شود.

اسپرد چه انواعی دارد؟

اسپرد ها دو نوع مختلف دارند که هر کدام مزایا و معایب به خصوصی را برای معامله گران و بروکر ها به همراه دارند:

• اسپرد ثابت
• اسپرد شناور یا متغیر

بروکر ها با توجه به نوع فعالیت خود ممکن است هر یک از اسپردهای شناور یا ثابت را انتخاب کنند. در ادامه هر دو نوع اسپرد را توضیح می دهیم و مزایای آن ها را بررسی می کنیم. آن وقت شما می توانید بروکر مورد نظر خود را با توجه به اسپردی که دریافت می کند انتخاب کنید.

اسپردی که با نوسانات بازار تغییر نمی کند!

اسپرد های ثابت مقدار مشخصی در معاملات دارند و توسط برخی از بروکر ها ارئه می شوند. این بروکر ها که دارای میز معامله هستند با تهیه جفت ارزها از تامین کنندگان نقدینگی، آن ها را در طرف دیگر معاملات قرار می دهند. بنابراین مقداری هم هزینه ها را افزایش و یا کاهش می دهند. به عبارتی دیگر قیمت جفت ارزها را خودشان تعیین می کنند. در نتیجه می توانند اسپردهای ثابتی را برای معاملات در نظر بگیرند. چون خیالشان راحت است که با نوسانات شدید بازار، قیمت ها تغییری پیدا نمی کنند.

اسپرد ثابت چطور به ما کمک می کند؟

اگر اسپرد ثابت باشد، کار شما به عنوان یک معامله گر راحت تر است. چون با آگاهی از مقدار دقیق اسپرد می توانید به راحتی میزان هزینه های معاملات مانند مقدار سود و ضرر را محاسبه کنید. بنابراین احتمال بسیار کمی وجود دارد که از نتایج معامله غافل گیر شوید.

آیا اسپرد ثابت معایبی هم دارد؟

البته که دارد! هیچ چیز در دنیا و مخصوصا در فارکس بی عیب نیست! بزرگ ترین عیبی که اسپردهای ثابت دارند، احتمال زیاد ریکوت شدن معاملات است. پیش تر گفتیم بروکرهایی که اسپرد ثابت دارند، خودشان قیمت های خرید و فروش را تعیین می کنند. در نتیجه با به وجود آمدن یک تغییر ناگهانی و شدید در بازار بروکر معامله شما را لغو می کند. در نتیجه مجبور می قیمت‌های فارکس چگونه به‌وجود می‌آیند؟ شوید با قیمت های جدید معامله را دوباره شروع کنید.

اسپرد شناور چیست؟

نا گفته پیداست که این اسپردها مقدار ثابتی ندارند و تحت تاثیر برخی فاکتورها در بازار می توانند تغییر کنند. اسپرد های شناور یا متغیر توسط بروکرهایی ارائه می شود که میز معاملاتی ندارند. در نتیجه افراد به طور مستقیم با تامین کنندگان نقدینگی و با قیمت های جاری در بازار معامله می کنند. مقدار اسپرد شناور در این نوع معاملات ممکن است با به وجود آمدن نوسانات شدید، تغییر کند. به عنوان مثال ممکن است به هنگام انجام معامله، یک خبر اقتصادی از کشورهای مهم جهان، بر روی قیمت ارزها تاثیر بگذارد. در نتیجه اسپرد در دقیقه نود تغییر می کند!

آیا اسپرد شناور مزایایی هم دارد؟

معمولا اسپردهای شناور مقدار کمتری از اسپرد های ثابت دارند. علاوه بر آن، با وجود اسپردهای شناور در معاملات، شما دسترسی بهتری به قیمت های اصلی در بازار دارید. همچنین احتمال ریکوت شدن معاملات با اسپردهای شناور نیز کمتر است.

معایب اسپرد متغیر چیست؟

بزرگ ترین عیب اسپردهای شناور غیر قابل پیش بینی بودن آن هاست. وجود این احتمال که در لحظه آخر ممکن است مقدار اسپرد دو برابر و حتی بیشتر شود، اطمینان خاطر را از افراد می گیرد.

چرا اسپرد آنقدر در فارکس اهمیت دارد؟

خب! تا به اینجای کار مفهوم اسپرد را درک کردید و متوجه شدید که چطور بروکرها از طریق آن کسب درآمد می کنند. بنابراین اهمیت اسپرد برای کارگزاری ها واضح است. همچنین دانستن مقدار اسپرد برای شما معامله گران بسیار مهم است. چرا که می توانید میزان سود و ضرری که ممکن است دریافت کنید، محاسبه نمایید. با قیمت‌های فارکس چگونه به‌وجود می‌آینقیمت‌های فارکس چگونه به‌وجود می‌آیند؟ د؟ خواندن درباره انواع اسپردها نیز پی بردید که چه بروکری کدام نوع از اسپرد را ارائه می دهد. بنابراین می توانید با دقت بیشتری بروکر مورد نظر خود را انتخاب کنید. در این مطلب از سایت اوپوفارکس برای شما اسپرد در فارکس، نحوه محاسبه آن، اسپرد در متاتریدر و تفاوت اسپرد و کمیسیون توضیح دادیم.