5 اصل مهم برای موفقیت در بورس

سرمایه گذاری موفق در بورس و فرابورس

۲۳ اصل موفقیت «وارن بافت»، اسطوره بازار بورس

وارن بافت، جادوگر اوماها و اسطوره بورس بازهای جهان، یکی از شخصیت های تکرار نشدنی اقتصاد جهانی در قرن بیستم است.

وارن بافت را اسطوره زنده بورس بازهای جهان می دانند. همه ثروت او از راه سرمایه گذاری در بازار بورس بوده است. بیش از ۴۰ میلیارد ثروت، حاصل دارایی یکی از خوش فکر ترین مردان دنیای بورس است. او بیش از ریسک و دانش در سرمایه و پول، صبر داشت. یکی از رازهای موفقیت وارن بافت در بازار بورس، صبوری است و اعتقادی که او به صبر در 5 اصل مهم برای موفقیت در بورس سرمایه گذاری بلند مدت دارد.

مایک تایر، نویسنده آمریکایی، چند سال پیش کتابی با عنوان «۲۳ اصل موفقیت وارن بافت» نوشت که در ایران توسط ناشران مختلفی ترجمه شده است.

مایک تایر در این کتاب می گوید که وارن بافت و دیگر نخبگان سرمایه گذاری، از صفر شروع کردند و تنها از راه سرمایه گذاری به ثروت های میلیاردی رسیدند. جالب است که روش ها و راهبرد های این افراد، بسیار از هم متفاوت بوده است. اما حتما نقاط مشترکی داشته که باعث موفقیت چشمگیر و بی نظیر آن ها شده است.

مایک تایر، ۲۳ اصل و ۷ اشتباه بزرگ را نشان می دهد. اصولی که وارن بافت و دیگر بورس بازهای موفق را به ثروتمند ترین سرمایه گذاران جهان بدل کرد. روش های ذهنی و استراتژی هایی که این افراد در نیم قرن اخیر به آن ها وفادار بوده اند، موضوعی است که در این کتاب به آن اشاره شده است.

وارن بافت، موفق ترین سرمایه گذار جهان در نیم قرن اخیر بوده است. در سال ۱۹۳۰ میلادی در ایالات متحده متولد شد و فعالیت کسب و کارش را به عنوان نوشابه فروش و روزنامه فروش آغاز کرد. اکنون او در فهرست ۱۰ مرد میلیاردر جهان قرار دارد. همراه با بیل گیتس، نابغه نرم افزار جهان و موسس مایکروسافت، در فعالیت های خیرخواهانه با بنیاد بیل و ملیندا گیتس همکاری دارد.

فلسفه سرمایه گذاری وارن بافت، سرمایه گذاری بر مبنای ارزش و توجه به سودآوری آینده شرکت ها یا همان توجه به «فاکتور سود آتی» است. مجله TIME‌ در سال ۲۰۰۷ میلادی، وارن بافت را در فهرست ۱۰۰ فرد تاثیر گذار جهان قرار داد.

کتاب ۲۳ اصل موفقیت وارن بافت

اصول سرمایه گذاری وارن بافت

فهرست اصولی که مایک تایر در کتابش از روش های وارن بافت 5 اصل مهم برای موفقیت در بورس و دیگر نخبگان بازار سرمایه ارائه می کند به شرح زیر می باشد:

• نیروی روش های ذهنی
• ۷ اشتباه نابخشودنی سرمایه گذاری
• دارایی خود را حفظ کنید
• آیا جورجی شوارتز ریسک نمی کند؟
• بازار، همیشه در اشتباه است.
• میزان موفقیت شما، بر اساس معیارها و سیستم های شما خواهد بود
• به این می گویی سرمایه گذاری؟
• اندوختن یک سنت، یعنی به دست آوردن یک دلار!
• بر آنچه که برای شما قابل درک است، متمرکز شوید
• اگر نمی دانید چه زمانی بگویید «بله»، همیشه بگویید «نه» (توصیه هالیس ریچارد در کتاب خودت باش دختر)
• تحقیق درباره شرکت ها را از جایی آغاز کنید.
• هنگامی که کار مناسبی وجود ندارد، هیچ کاری انجام ندهید
• ماشه را بکشید.
• پیش از ان که بخرید، بدانید چه وقت 5 اصل مهم برای موفقیت در بورس باید فروخت
• هرگز به سیستم خود شک نکنید
• اشتباهات خود را قبول کنید
• از اشتباهات خود درس بگیرید.
• تنها با آرزو کردن، کاری از پیش نمی رود.
• اطلاعات خود را افشا نکنید
• حقه باز، حقه باز، حقه باز!
• هر چه می توانید، کم تر خرج کنید
• برای حفظ این شغل و موفقیت در آن، باید بهایش را پرداخت کرد
• در حرفه خود، خبره شوید.
• این ، زندگی شما است
• دست پخت خود را بخورید
• آیا لازم است که نابغه باشیم؟
• کارل آیکان و جان تمپلتون چه می گویند؟

وارن بافت همواره در سخنرانی های خود به موارد زیر اشاره کرده است که بهتر است بورس بازها به خصوص تازه کار ها به آن توجه کنند:

• حفظ سرمایه همیشه در اولویت است. زیر بنای روش سرمایه گذاری وارن بافت، حفظ سرمایه است.
• اصلا سودهای کلان از طریق پذیرش ریسک های بزرگ حاصل نمی شود.
• فلسفه سرمایه گذاری مخصوص به خود را طرح کنید که گویای شخصیت و توانایی و اهداف خودتان باشد.
• هیچ وقت سرمایه گذاران خیلی موفق، فلسفه های سرمایه گذاری مشابه ندارند.
• برای انتخاب، خرید و فروش سهام، سیستم شخصی خود را طراحی کنید.
• وارن بافت به تنوع بخشی، اعتقادی ندارد. در صورتی که یک سرمایه گذاری، معیارهای او را داشته باشد، تا آن اندازه که می تواند به خرید ادامه می دهد.
• فقط روی چیزی که درک می کنید، سرمایه گذاری کنید. یک اصل مهم وارن بافت. اصلی که خیلی ها فراموش می کنند.
• سعی کنید پرداخت مالیات خود را به کم ترین مقدار ممکن برسانید. یعنی خرید و فروش کمتر برای پرداخت مالیات وکارمزد کمتر به دولت و کارگزاری!
• به دنبال فرصت های جدید سرمایه گذاری باشید که با معیارها و اهداف 5 اصل مهم برای موفقیت در بورس شما منطبق باشد.
• بی اندازه صبور باشید. صبر در بازار سرمایه، معجزه می کند. سهامداری که صبور نباشد، به راحتی شکست می خورد. صبر، اندازه دارد. باید به اندازه کافی در بازار بورس، صبور بود. پول در صبر درست است. این را بورس بازهای موفق دنیا به قدر کافی تجربه کرده اند.
• تا زمانی به سرمایه گذاری روی یک سهم ادامه دهید که دلیل از پیش تعیین شده برای خروج از سرمایه گذاری نداشته باشید.
• دائما روش خود را تغییر ندهید.
• اشتباهات خود را قبول کنید و سریع تغییر دهید.
• همواره به اشتباهات به عنوان تجربیات آموزنده نگاه کنید.
• به این که دیگران در مورد تصمیمات سرمایه گذاری شما چه فکری می کند، اهمیت ندهید.
• وارن بافت ، بسیار پایین تر از سطح ثروت خود زندگی کنید.
• برای اشتیاق و کامیابی خود سرمایه گذاری می کند، نه برای پول.
• عاشق کار باشید و نه چیزی که دارید.

برای آشنایی با اندیشه های وارن بافت، کتاب های بسیاری در داخل و خارج از کشور منتشر شده است. سخنرانی های وی را در یوتیوب گوش کنید. برای ورود به بازار بورس، آموزش، اصل اول است. اصل دوم، صبر است. پول داشتن برای ورود به بورس، یکی از چند فاکتور مورد نیاز 5 اصل مهم برای موفقیت در بورس است. اما تنها فاکتور نیست. خیلی ها پول دارند، اما حتی قادر به معامله یک سهم هم نیستند.

مهمترین فاکتور موفقیت در معامله گری چیست؟

در رشته معامله گری هیچ تحقیقی ثابت نکرده که افراد با تحصیلات یا هوش بالاتر معامله گران موفق تری هستند واقعیتی که وجود دارد این است که افراد موفق عادت های بهتری در معامله گری دارند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه(سنا) و به نقل از فراچارت، معامله گری نیاز به یک استایل و عادت همیشگی دارد نه اینکه شما از فردا اراده کنید که دیگر میخواهید قواعد معامله گری را رعایت کنید، خیر اینگونه معامله گر نمی شوید.

بگذارید تا یک تعریف ساده از عادت برای شما بیان کنیم: عادت یک برنامه و جریان عادی رفتار است که به طور منظم تکرار می شود و به صورتی نا آگاه جریان می یابد. عادت ها بر اثر تکرار منظم و پایدار به وجود می آیند. عادت ها بعد از شکل گیری به رفتارهایی تبدیل می شوند بدون اینکه قبلش به آن فکر کرده یا برنامه ریزی کرده باشیم. مثل نفس کشیدن، مثل دویدن.

شما باید معامله گری را عادت کنید مثل رانندگی. رانندگی یک عادت است و ربطی به علم و دانش هم ندارد. معامله گری مثل یک رژیم غذایی برای لاغر شدن است، شما باید روش و سبک زندگی خودتان را عوض کنید تا بتوانید رژیم خود را بصورت همیشگی حفظ کنید. باید اول اراده کنید و بعد اراده را در مسیر حرکت به شکل یک عادت در آورید. به قول ارسطو انسان چیزی نیست جز عادت های او.

هر موقع که توانستید معامله 5 اصل مهم برای موفقیت در بورس گری را مانند رانندگی به شکل یک عادت برای خود دراورید شما موفق شده اید. شما وقتی رانندگی میکنید گویی کار آسانی است همه اصول رانندگی ملکه ذهن شما شده و شما عادت ها را بازی می کنید. معامله گری تا وقتی که برایتان عادت نشود اذیت کننده خواهد بود سودهایی بصورت رندوم و شانسی حاصل می شوند ولی پایدار نخواهد بود و همیشه ذهن شما مشوش و بهم ریخته است.

معامله گری را مانند رانندگی برای شما تعبیر کردیم که باید عادت شود ولی یک تفاوت بزرگ هم با رانندگی دارد. در رانندگی هدف مقصد است ولی در معامله گری هدف مسیر است این مسیر است که می تواند عادت های شما بهبود دهد این مسیر است که همیشه برای شما آموزش های جدید و درس های تازه دارد.

به بیان ساده تر اینجا سود نیست که مهم است اینجا مسیر رسیدن به سود مهمتر است. شاید شما سودهای هنگفتی از بازار بدست آورده باشید ولی به خاطر نداشتن عادت های صحیح معامله گری سودها را به خود بازار پس داده اید. ولی وقتی از عادت های صحیح سودی بدست بیاید این سود پایدار تر و استمرار بیشتری خواهد داشت.

همان‌طور که می دانید انسان ها، ماشین‌های یادگیری خوبی هستند این یکی از تفاوت های اصلی ما با گونه های دیگر جانداران است. انسان از همان زمانی که به دنیا می‌آید شروع به یادگیری می‌کند. اگر نمی‌توانست خوب یاد بگیرد با مشکلات زیادی روبرو می‌شد. عادت‌ ها هم حاصل تکرار و یادگیری عمیق انسان هستند. اگر انسان رفتار، گفتار و یا کاری را به‌ صورتی انجام دهد که تکرار شود کم‌کم آنها بصورت ارادی و بدون هیچ مشقت و دردسری انجام خواهند شد.

بیایید کمی از بعد مغزی به این داستان نگاه کنیم وقتی ما می خواهیم یک رفتار جدید انجام دهیم مغز توسط حرکت نورون های داخل خودش (یاخته‌های عصبی) به دیگر اعضای بدن دستور می دهد که چه کار کنند. نورون در مغز حرکت می کند و دستور را مخابره می کند. برای بار اول این حرکت برای نورون راحت نیست ولی تکرار و تکرار باعث می شود نورون ها آن مسیر را مرتبا سریع تر و ساده تر از قبل طی کنند جوری که که دیگر نیازی به دستور مغز ندارند و سریع همان مسیر را می روند. عادت اینگونه ایجاد می شوند یعنی رفتاری که آنقدر تکرارشده که نورونها بدون دستور مغز سریع و راحت می پیمایند.

اکنون که با ماهیت عادت بیشتر آشنا شدید بیشتر درک می کنید که چرا معامله گران بزرگ همیشه تاکید دارند که سعی کنید در بازار بمانید و معامله کنید و تجربه کسب کنید. آنها روی سود تاکید ندارند آنها روی ماندن تاکید دارند تا ابتدا عادات صحیح شکل بگیرد و بعد از شکل گیری این سودها هستند که به مرور متولد و استمرار می یابند.

ولی متاسفانه بیشتر معامله گران تنبل تر و طمع کار تر این هستند که عادت شدن معامله گری را با جدیت دنبال کنند. همانطور که خیلی از مردم به دنبال سود های کلان بدون زحمت مانند به ارث بردن یا برنده شدن در بلیط بخت آزمایی هستند به طور مشابهی هم در معامله گری منتظر سود های هنگفت و باد آورده هستند. لذا کمتر به دنبال کسب عادت در معامله گری دارند چون این چیزی نیست که به راحتی بدست بیاید ولی اگر ایجاد شد شما یه ماشین چاپ پول خانگی دارید.

5 نکته برای سرمایه گذاری موفق در بورس و فرابورس

بازار سرمایه جای جذابی است و سرمایه‌گذاری موفق در آن جذاب‌تر. شما می‌توانید سهام شرکت‌‌های مختلف از جمله شرکت‌های حاضر در صنایع غذایی، خودرو و سیمان و… را خریداری کنید.

در این بازار، حق انتخاب با سرمایه‌گذاران اسـت.

با وجود این که بورس اوراق بهادار تهران نسبت به سـایر بورس‌‌های مطـرح جهانی تعداد بسیار کمتری از شرکت‌‌ها را در دل خود جای داده، اما به علت فرصت‌‌های بی‌ انتهایی که این بازار ارائه می‌کند و جریان مستمری از اطلاعات و اخباری که درباره شرکت‌ها و صنایع منتشر می‌شود، گاه فعالیت در این بازار برای سرمایه‌گذاران سخت و طاقت ‌فرسا می‌شود.

با ‌وجود این، جنبه مثبت بورس آن است که شما می‌توانید با دنبال کردن اصول و قواعد مشخصی حداقل تا حد زیادی شانس خود را برای گرفتن تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتر و همچنین رسیدن به استقلال مالی افزایش دهید و ریسک خود را در این مسیر کمتر کنید.

چگونه در بورس موفق شویم؟

سوالی که ممکن است برای هر معامله گر سهام پیش بیاید. عوامل زیادی در یک سرمایه گذاری موفق وجود دارد اما اصل اساسی چیزی نیست جز مطالعه و تمرکز بر روی چندین سهم سودآور.

سرمایه گذاری موفق در بورس و فرابورس

🔆5 نکته برای سرمایه گذاری موفق در بورس و فرابورس🔆

1- تحقیق و مطالعه

• تحقیق و مطالعه بر روی عوامل پایه ای سهم، شرط اول سرمایه گذاری موفق است. قبل از سرمایه گذاری بر روی سهم به دقت مطالعه کنید، صورت های مالی شرکت را بررسی کنید، سوابق قبلی مدیر را بررسی کنید تا یک سرمایه گذاری موفق در بورس داشته باشید.

نکته:

✅ فراموش نکنید در بحث تحلیل بنیادی (Fundamental) حتی عملکرد صحیح مدیر نیز بر روی قیمت سهم تاثیر گذار است.

2- صبر داشته باشید

• قبل از سرمایه گذاری ، حداقل یک ماه سهام را مورد مطالعه قرار دهید.
• گذشته سهام را با لبه (استراتژی) خرید و فروش خود مطابقت دهید و بررسی کنید با سیستم ترید خود چقدر در گذشته سود عاید شما می شده.
• صبر، در 5 اصل مهم برای موفقیت در بورس سرمایه گذاری یکی از کلید های منطقی در سرمایه گذاری موفق در بورس و سرمایه گذاری در فرابورس هست.

نکته:

✅فراموش نکنید گذشته همانی است که در آینده تکرار خواهد شد. بازار به تناوب الگوهای رفتاری شبیه به همی را می سازد. (اگر چه ممکن است همان معامله گران قبلی در بازار نباشند اما الگوها شبیه به هم و از نظر آماری قابل اندازه گیری می باشد.)

3- کلان نگر باشید

• نسبت به سرمایه گذاری در بورس دید منطقی و بلند مدت داشته باشید. در واقع خرید چند سهام و تشکیل سبد سهام برای کسب سود کلان و آن هم در مدت کوتاه بیشتر شبیه اعتقاد به قرعه کشی و شانس است .

نکته:

✅برای موفقیت در بورس لازم است سرمایه گذاری را با رویکردی منطقی آغاز کنید. سرمایه گذاری در بورس و سرمایه گذاری در فرابورس یک سرمایه گذاری کوتاه مدت نیست. مراقب باشید در دام سودهای “بزن و در رو” نیوفتید.

4- بهترین سهام رو انتخاب کنید

• برای یک سرمایه گذاری موفق به دنبالخرید سهامی باشید که ارزش ذاتی بالایی دارد.
• تلاش نکنید پیرو دوستان خود در خرید سهام باشید، مطمین باشید عملکردن به توصیه های کارگزار مبنی بر خرید سهام همیشه کارساز نیست .

نکته:

✅دنبال رو سرمایه گذاری بر روی سهمی که همه هستند نباشید چرا که ممکن است شما در شیفت اصلاحی خرید کنید و اتفاقا ضرر کنید ، رکن اساسی موفقیت در بورس به موقع عمل کردن هست.

5- تعصب نداشته باشید

• درگیر نوسانات مقطعی نشوید و نسبت به هیچ سهمی تعصب نداشته باشید !
• درک این مطلب بسیار مهم است که شما به عنوان معامله گری که با هدف موفقیت در بورس وارد این نوع از تجارت می شوید، نه از سودهای پی در پی خوشحال شوید (حالت خودشیفتگی) و نه از ضررها و نوسانات بازار بترسید (حالت خودتخریبی ذهنی).

“نکته مهم در مورد برای سرمایه گذاری موفق در بورس و فرابورس”

فراموش نکنید برای موفقیت در بورس شما باید با دید سرمایه گذاری وارد این حرفه شوید نه به دلیل شغل و گذران زندگی.

در واقع معیشت فعلی زندگی شما در حال حاضر باید از جایی تامین شود تا در صورت ضرر احتمالی، تحمل آن ضرر برای شما آسان شود (این جزئی از ذات بازار بورس است که قیمت همانند قطاربه سمت پایین کاهش پیدا کند. )

ایران تبلیغ با زمینه سازی آموزشی سرمایه گذاری توانسته افراد زیادی رو به کسب و کارها راهنمایی کنه ، شما می‌توانید برای دریافت مشاوره رایگان در این زمینه با ما در ارتباط باشید.

درباره‌ی علی قاسمی

💠دانشجو رشته نرم افزار - دانشگاه شهید بهشتی 💠علاقه‌مند به نویسندگی خصوصاً در حوزه کسب و کار اینترنتی 💠گرافیست و ادیتور فیلم 💠عکاس