الگوهای شمعی در معاملات

1. این الگو در انتهای یک حرکت نزولی ایجاد می شود. چکش معکوس، یک الگوی بازگشتی بوده و باعث صعود قیمت می شود. قبل از تشکیل آن باید حداقل سه کندل وجود داشته باشد و این کندل، باید در انتهای یک حرکت نزولی تشکیل شود.
   در تصویر زیر یک کندل چکش برعکس را مشاهده می کنید؛ همانطور که می بینید، این کندل بعد از یک حرکت نزولی تشکیل شده است و قبل از آن نیز بیشتر از سه کندل وجود دارد. در این تصویر، حرکت نزولی با رنگ قرمز و کندل چکش معکوس با رنگ آبی نشان داده شده است.
   
2. این کندل بدنه کوچکی دارد. کوچکی نباید به حدی باشد که این بدنه به اندازه خط باشد یا اصلاً بدنه نداشته باشد؛ اگر چنین باشد، الگوی دیگری شکل می گیرد که در مطالب دیگر به آموزش آنها می پردازیم.
3. کندل چکش معکوس، باید سایه بالایی بلندی داشته باشد. این کندل سایه پایینی ندارد و یا اگر هم داشته باشد، طول آن بسیار کوتاه است.
4. بدنه کندل چکش معکوس می تواند حداکثر طولی معادل نصف طول کل کندل داشته باشد. برای درک بهتر این مورد به تصویر زید توجه کنید. در این تصویر کل طول کندل با رنگ قرمز، طول بدنه کندل با رنگ آبی، و خط مشکی نیز نشانگر نصف طول کل کندل است. پس بدنه این کندل می تواند طولی حداکثر تا خط سبز داشته باشد تا یک کندل چکش معکوس در نظر گرفته شود.
   

الگو کندل چکش صعودی (Bullish hammer)

کندل چکش، یک الگوی شمعی صعودی و از نشانه های تغییر حرکت نزولی به صعودی است؛ بنابراین، الگوی شمعی چکش، در انتهای حرکات نزولی ایجاد می شود و ما انتظار داریم بعد از تشکیل این الگو، حرکت صعودی آغاز شود.

ویژگی های کندل چکش صعودی

1. از ویژگی های این الگو داشتن بدنه کوچک است.
   در تصویر زیر، کندلی از نوع چکش را مشاهده می کند. در این تصویر بدنه کوچک این کندل با رنگ قرمز علامت زده شده است.
   
2. یکی دیگر از ویژگی های این الگو، داشتن سایه پایینی بزرگ و سایه بالایی کوچک و یا عدم وجود سایه بالایی است.
   در تصویر مشاهده می کنید که این کندل، سایه بالایی نداشته و سایه پایینی آن بزرگ است.
   
3. ویژگی دیگر الگو کندل چکش صعودی این است که قبل از تشکیل کندل چکش، روند نمودار باید نزولی باشد.
   در تصویر زیر می بینید که روند نمودار قبل از تشکیل کندل چکش نزولی است.
   
4. بدنه کندل چکش در الگو همر (Hammer)، حداکثر می تواند تا یک دوم کل سایه الگو باشد. برای درک بهتر این مورد به مثال زیر توجه کنید.
   در تصویر زیر اگر طول کل الگو را برابر بخش قرمز در نظر بگیریم، بدنه شمع می تواند حداکثر تا خط آبی پایین بیاید تا این الگو، الگو چکش در نظر گرفته شود؛ اگر این بدنه آن از خط آبی پایین تر بیاید، دیگر این الگو، الگو چکش محسوب نمی شود. به عبارت دیگر، سایه باید حداقل دو برابر بدنه باشد.

در تصویر زیر، شکل ایده آل یک الگو چکش را مشاهده می کنید. احتمال آنکه این شکل ایده آل پایان روند نزولی و شروع روند صعودی باشد بسیار بالاست.

اگر بدنه این کندل بسیار کوچک و در حد خط باشد، دیگر الگو چکش نیست. در این حالت، الگو شمعی دوجی تشکیل می شود که در درس بعدی به توضیح آن می پردازیم.

بررسی الگو کندل چکش در نمودار واقعی

در تصویر زیر قسمتی از نمودار کگل یا معدنی و صنعتی گل گهر در تایم فریم روزانه را مشاهده می کنید. در این تصویر، در بخشی از نمودار که با رنگ قرمز مشخص شده است، الگو چکش صعودی شکل گرفته است. این کندل، دقیقاً مشابه کندلی است که در نمودار فرضی برای بررسی ویژگی های الگو چکش بررسی کردیم.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، این الگو باعث الگوهای شمعی در معاملات شده است که حرکت نزولی نمودار پایان یافته و نمودار شروع به حرکت صعودی کند.

نمونه ای که در تصویر زیر مشاهده می کنید، به دلیل اینکه سایه پایینی آن حداقل 2 برابر بدنه نمی باشد، کندل چکش صعودی نیست و نباید آن را چکش در نظر گرفت.

در تصویر زیر نیز یک کندل چکش صعودی را مشاهده می کنید. همانطور که می بینید، در این الگو، قبل از کندل چکش حرکت نمودار نزولی است و قبل از تشکیل کندل چکش، حداقل 3 کندل مشاهده می شود. در این الگو نیز تشکیل کندل چکش باعث تغییر حرکت نزولی نمودار به حرکت صعودی شده است.

تصویر زیر سهام زاگرس در تایم فریم روزانه را نشان می دهد. در این تصویر نیز مثالی دیگر از کندل چکش و تغییر حرکت نزولی به حرکت صعودی توسط آن را مشاهده می کنید.

استفاده از الگو کندل چکش صعودی در بازار

در بازار، از الگوهای شمعی ژاپنی برای بهینه سازی ورود در معاملات و تأیید خطوط حمایت و مقاومت که در بازار شکل می گیرد استفاده می کنیم. برای مثال با استفاده از یک الگوی تکنیکال، یک ناحیه را مشخص کرده و منتظر می مانیم که نمودار به آن ناحیه برسد. هنگامی که در آن ناحیه کندلی از نوع چکش صعودی ایجاد شد، احتمال میدهیم که الگوی مورد نظر در آن نقطه عمل می کند. در تصویر زیر یک ناحیه فرضی به عنوان مثال نشان داده شده است.

در آموزش های آتی نحوه تشخیص و ترسیم این نواحی و نواحی حمایت و مقاومت به شما آموزش داده خواهد شد.

توجه داشته باشید که ما نمی توانیم در بازار به صورت قطعی اظهار نظر کنیم. ترکیب الگوهایی که فرا می گیرید، احتمال موفقیت تحلیل را افزایش می دهند؛ اما نمیتوان به صورت قطعی در مورد آینده بازار اظهار نظر کرد.

نکات دیگر

1. کندل چکش به طور معمول فاقد سایه بالایی است، ولی در صورتی که سایه بالایی نیز داشت، این سایه باید بسیار کوچک باشد. اما در صورتی که سایه بالایی نداشته باشد بهتر است.
2. الگو همر از الگوهای شمعی ژاپنی نشانه ای از بازگشت قیمت و تغییر حرکت نزولی به حرکت صعودی است. اما این به این معنی نیست که هر گاه کندلی از نوع چکش مشاهده کردید، احتمال تغییر حرکت نزولی نمودار به حرکت صعودی صد درصد است. این الگوها صرفاً نشانه ای از بازگشت قیمت هستند و بازگشت نمودار بعد از تشکیل آنها قطعی نیست. در تصویر زیر، الگوی سمت راست ، چکش صعودی می باشد و الگوی سمت چپ به دلیل اینکه سایه آن حداقل 2برابر بدنه نیست، نمی تواند یک چکش باشد.
   

کندل چکش معکوس (Inverted hammer)

کندل شمعی چکش معکوس یا چکش برعکس ‌، الگویی مشابه الگو شمعی چکش است؛ با این تفاوت که در این الگوی کندل استیک، به جای اینکه سایه پایینی طول زیادی داشته باشد، سایه بالایی بلندتر بوده و سایه پایینی کوتاه است. در آموزش قبلی، الگوی شمعی چکش (Hammer) بررسی شد، در این آموزش به بررسی الگو شمعی چکش معکوس (Inverted Hammer) می پردازیم. این الگو شباهت بسیار زیادی به الگو شمعی چکش دارد و معمولا ممکن است آن را به رنگ سفید ، قرمز یا سبز مشاهده کنید. پس اگر از قبل الگو شمعی چکش را یاد گرفته اید، فراگرفتن این الگو برای شما بسیار ساده خواهد.

ویژگی های کندل شمعی چکش معکوس

در تصویر زیر، الگو شمعی چکش معکوس (Inverse Hammer) را در یک نمودار فرضی مشاهده می کنید. در این نمودار، ویژگی های الگو شمعی چکس معکوس نشان داده شده است. در ادامه به بررسی و توضیح هر یک از این ویژگی ها می پردازیم.

1. این الگو در انتهای یک حرکت نزولی ایجاد می شود. چکش معکوس، یک الگوی بازگشتی بوده و باعث صعود قیمت می شود. قبل از تشکیل آن باید حداقل سه کندل وجود داشته باشد و این کندل، باید در انتهای یک حرکت نزولی تشکیل شود.
   در تصویر زیر یک کندل چکش برعکس را مشاهده می کنید؛ همانطور که می بینید، این کندل بعد از یک حرکت نزولی تشکیل شده است و قبل از آن الگوهای شمعی در معاملات نیز بیشتر از سه کندل وجود دارد. در این تصویر، حرکت نزولی با رنگ قرمز و کندل چکش معکوس با رنگ آبی نشان داده شده است.
   
2. این کندل بدنه کوچکی دارد. کوچکی نباید به حدی باشد که این بدنه به اندازه خط باشد یا اصلاً بدنه نداشته باشد؛ اگر چنین باشد، الگوی دیگری الگوهای شمعی در معاملات شکل می گیرد که در مطالب دیگر به آموزش آنها می پردازیم.
3. کندل چکش معکوس، باید سایه بالایی بلندی داشته باشد. این کندل سایه پایینی ندارد و یا اگر هم داشته باشد، طول آن بسیار کوتاه است.
4. بدنه کندل چکش معکوس می تواند حداکثر طولی معادل نصف طول کل کندل داشته باشد. برای درک بهتر این مورد به تصویر زید توجه کنید. در این تصویر کل طول کندل با رنگ قرمز، طول بدنه کندل با رنگ آبی، و خط مشکی نیز نشانگر نصف طول کل کندل است. پس بدنه این کندل می تواند طولی حداکثر تا خط سبز داشته باشد تا یک کندل چکش معکوس در نظر گرفته شود.
   

بررسی کندل چکش برعکس در نمودار واقعی

در زیر، به بررسی و توضیح الگو شمعی چکش برعکس در نمودار سهام کنور یا توسعه صنعتی و معدنی صبا نور در تایم فریم روزانه می پردازیم. در این بخش، مثال هایی از چند کندل که چکش معکوس هستند و چند کندل که ظاهری شبیه به چکش معکوس داشته ولی در اصل، کندل چکش معکوس نیستند را بررسی می کنیم. با بررسی این تصاویر شما انواع کندل های چکش معکوس و شکل های متفاوت آن را مشاهده خواهید کرد و تشخیص این کندل برای شما آسان تر خواهد شد.

کندل هایی که چکش معکوس هستند

در تصویر زیر یک کندل چکش معکوس را مشاهده می کنید. همانطور که می بینید این کندل، بدنه کوچک و سایه بالایی بزرگ داشته و سایه پایینی ندارد. همچنین این کندل بعد از حرکتی نزولی تشکیل شده و باعث تغییر حرکت نزولی به صعودی شده است.

در تصویر زیر یک کندل چکش معکوس دیگر از نمودار سهم کنور را مشاهده می کنید. همانطور که می بینید این کندل نیز شرایط یک کندل چکش معکوس را دارد. در این نمونه، نوع کندلی که چکش برعکس را تشکیل داده است نزولی است. پس الگوهای شمعی در معاملات از این مثال متوجه می شوید که نزولی یا صعودی بودن کندل تأثیر چندانی در تشکیل کندل چکش معکوس ندارد.

در تصویر زیر، نمونه ای دیگر از الگو شمعی چکش برعکس را در نمودار کنور مشاهده می کنید. در این نمونه، تعداد کندل هایی که قبل از چکش معکوس قرار گرفته اند حداقل لازم یعنی سه عدد است. در این نمونه، اگر یکی از کندل هایی که قبل از کندل چکش معکوس قرار گرفته اند وجود نداشت، این کندل، یکی از شرایط لازم برای تشکیل کندل چکش معکوس (وجود حداقل سه کندل قبل از آن) را نخواهد داشت.

کندل هایی که چکش برعکس نیستند

در تصویر زیر، تصویری از یک کندل که مشابه کندل چکش معکوس است را مشاهده می کنید. توجه کنید که این کندل، یک کندل چکش معکوس نیست؛ دلیل آن است که طول بدنه این کندل از نصف طول کل کندل بیشتر است .

در تصویر زیر، نمونه ای دیگر از یک کندل که شرایطی شبیه به کندل چکش برعکس را دارد ولی کندل چکش معکوس نیست را مشاهده می کنید. در این مثال نیز طول بدنه بیشتر از نصف طول کل کندل است.

در تصویر زیر نمونه ای دیگر را مشاهده می کنید. دلیل عدم تشکیل الگو چکش معکوس نیز طول بدنه است.

نکات دیگر

1. در تصویر زیر، شکل ایده آل کندل چکش معکوس را مشاهده می کنید.
   
2. در کندل چکش برعکس، رنگ کندل چکش معکوس، یعنی صعودی یا نزولی بودن آن مهم نیست؛ اما اگر رنگ آن مشابه کندل های صعودی باشد، یا به عبارت دیگر خود این کندل نیز صعودی باشد بهتر است.
3. الگوی چکش معکوس به تنهایی نمی تواند مدرک محکمی دال بر تغییر روند نزولی به صعودی باشد؛ آنچه در مورد این کندل اهمیت دارد، محل تشکیل آن از لحاظ الگوهای دیگر در تحلیل تکنیکال است. برای مثال اگر این کندل در یک سطح حمایت تشکیل شود، احتمال این که باعث تغییر حرکت نزولی به صعودی شود افزایش می یابد. در مقابل اگر این کندل خارج از ناحیه PRZ الگوهای شمعی در معاملات الگوهای دیگر تشکیل شود و این کندل تنها نشانه ی بازگشت قیمت باشد، احتمال این که کندل چکش معکوس باعث تغییر حرکت شود کاهش می یابد.
4. الگوهای هارمونیک، الگوهای الیوت، الگوهای کلاسیک یا خطوط حمایت و مقاومت از جمله مواردی هستند که می توانند همراه با این الگو استفاده شده و دقت تحلیل نمودار را افزایش دهند.

الگوهای شمعی بازگشتی و انواع آن

الگوهای شمعی ترسیم روانشناسانه و به نوعی نمایش طرز فکر و اندیشه معامله گران در دوره ای مشخص است. این نمودارها عملکرد معامله گران را در زمان مشخصی از بازار نشان می دهند و تنها به دلیل عکس العمل های یکسان معامله گران در شرایط مشابه، الگوهای شمعی پدید می آیند. الگوهای شمعی می توانند شامل یک شمع باشند مانند یک دوجی یا فرفره، یا اینکه ترکیب چند شمع باشند اما به طور معمول بیشتر از پنج شمع نیستند. مثلا الگوی ستاره صبحگاهی از سه شمع تشکیل می گردد.

تاکنون کتب و مقالات زیادی در خصوص الگوهای شمعی وجود دارد که در آنها حدود ۵۵ تا ۶۸ الگوی شمعی و یا در برخی حدود ۱۰۵ الگوی شمعی معرفی شده است. در این میان بیشتر الگوهای شمعی بازگشتی هستند و فقط تعداد کمی از الگوهای شمعی ادامه دهنده می باشند. وقتی یک الگو برای شرایط بازگشتی صعودی به کار برده می شود دقیقا عکس آن مربوط به الگوی باز گشتی نزولی می باشد و همین طور الگوهای ادامه دهنده هم مربوط به شرایط صعودی می شوند و عکس آنها شرایط نزولی را تشریح می کنند. الگوهایی که در هر دو حالت صعودی و نزولی عمل می کنند معمولا یک اسم دارند ولی تعداد کمی از الگوهای بازگشتی نزولی و قرینه شان الگوهای شمعی در معاملات نام های متفاوتی دارند. در هر حال ما سعی داریم این الگوها را تشریح نماییم.

الگوهای شمعی بازگشتی

الگوهای شمعی باز گشتی ترکیبی از شمع های ژاپنی است که معمولا بازگشت یک روند را نشان می دهند. یکی از مهم ترین مسائلی که برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن الگوی شمعی بازگشتی باید مورد بررسی قرار بگیرد، نوع روند پیشین است. مثلا هرگز یک الگوی باز گشتی صعودی در ادامه یک روند صعودی و بالعکس یک الگوی باز گشتی نزولی در ادامه یک روند نزولی شکل نمی گیرد. بر این اساس پیش از اینکه از الگوهای شمعی استفاده کنید باید بتوانید نوع روند را تعیین کنید. همان طور که حجم معاملات برای تعیین نوع روند مفید است استفاده از میانگین متحرک نیز در این مسیر به خوبی عمل می نماید. هنگامی که روند کوتاه مدت باشد الگوهای شمعی در تشخیص بازگشت روند کمک زیادی خواهند کرد.

انواع الگوهای شمعی بازگشتی

الگوهای شمعی بازگشتی دارای دو نوع صعودی و نزولی می باشند؛ الگوهای بازگشتی صعودی از یک، دو یا سه کندل در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شوند و علامتی برای تغییر جهت روند از نزولی به صعودی می باشند و در مقابل الگوهای بازگشتی نزولی از یک، دو یا سه کندل در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شوند و علامتی برای تغییر جهت روند از صعودی به نزولی می باشند.

به طور کلی الگوهای بازگشتی عبارتند از:

1- الگوهای مهم باز گشتی؟

• الگوی دوجی (THE DOJI)
• پوشاننده صعودی (BULLISIL ENGULFING)
• پوشاننده نزولی (BEARISII ENGULFING)
• همر یا چکش (HIAMMERS)
• مرد دار آویخته (1IANGING MAN)
• نافذ (PIERCING PATTERN)
• ابر سیاه (DARK CLOUD)
• هارامی صعودی (BULLISIT HARAM1)
• هارامی نزولی (BEARISH ILARAMI)
• ستاره صبحگاهی (MORNING STAR)
• ستاره شامگاهی (EVENING STAR)
• ستاره ثاقب (SIIOOTING STAR)
• همر یا چکش وارونه (INVERTED LIAMMER)
• لگد الگوهای شمعی در معاملات زن (KICKER SIGNAL)

2- الگوهای ثانویه بازگشتی

• الگوی سه ستاره (THE TRI STAR)
• سه کلاغ سیاه (THREE BLACK CROWS)
• دو کلاغ (TWO CROWS)
• دو کلاغ و شکاف صعودی (UPSIDE GAP TWO CROWS)
• کمربند (BELT HOLD)
• سه ستاره جنوبی (THREE STARS IN THE SOUTH1)
• سه سرباز سفید (THREE WITITE SOLDIERS)
• خطوط برخوردی (MEETING LINES)
• ساندویچ استیک (STICK SANDWICH)
• سه رودخانه کف ویژه (UNIQUE THREE RIVER BOTTOM)
• تطبيق كف (MATCHING LOW)
• شکست یا فرار (THE BREAKAWAY)
• سه شمع درونی صعودی و نزولى (THREE INSIDE UP & TIREE INSIDE DOWN)
• نردبان کف (LADDER BOTTON1)
• بازگشت کبوتری (1IONING PIGEON)
• بلع کودک مخفی شده (CONCEALING BA1BY SWALLOW)
• سد صعودی (ADVANCE BLOCK)
• الگوی تأمل (DELIBERATION)

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

اشتراک این مطلب

https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2020/12/Types-of-recursive-pattern.jpg 224 224 شبنم خرمی https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2022/03/Pishro-Asak-Logo-v3.1-Optimized.png شبنم خرمی 2020-12-23 13:54:37 2021-03-13 13:36:35 الگوهای شمعی بازگشتی و انواع آن

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دفتر مرکزی:

استان تهران، شهرستان شهریار، مجتمع تجاری اداری وائین شهریار، طبقه چهارم اداری، واحد 406