آموزش نحوه استفاده از مکدی در معاملات

اندیکاتور macd

(moving average convergence&divergence) به معنای میانگین متحرک هم گرا و واگرا است.

برخی اندیکاتورها هستند که روی نمودار قرار میگیرند و نوعی دیگر از اندیکاتورها که پایین چارت قرار میگیرند . اندیکاتور مکدی از نوع دوم است که پایین چارت قرار میگیرد. این اندیکاتور از دو خط و میله هایی قرمز رنگ تشکیل شده است . خط آبی (خط مکدی) ، خط قرمز (خط سیگنال) و میله های قرمز رنگ را (هیستوگرام) (histogram) مینامند. در قبل اشاره کردیم که ملاک اصلی ما چارت هست و فقط برای راهنمایی گرفتن ، از این اندیکاتور ها استفاده میکنیم در واقع این اندیکاتور ها نقش تابلوی راهنما را برای ما ایفا میکنند .

سیگنال هایی که ما میتوانیم از این اندیکاتور بگیریم:

اولین سیگنال تغییر فاز هیستوگرام ها هستند که حول خط صفر آموزش نحوه استفاده از مکدی در معاملات نوسان میدهند .
هیستوگرام ها چگونه تغییر فاز میدهند؟ زمانی که هیستوگرام ما از زیر خط صفر که منفی است، به بالای خط صفر که مثبت است تغییر جهت یا تغییر فاز دهد برای ما سیگنال خرید محسوب میشود و زمانی که تغییر جهت هیستوگرام هارا از بالا به سمت پایین مشاهده کردیم میتواند برای ما سیگنال فروش محسوب شود. به طور کلی اگر تغیر فاز از مثبت به منفی بود سیگنال فروش و اگر تغییر فاز از منفی به مثبت بود برای ما سیگنال خرید است .
در تصویر زیر نقاطی که تغییر فاز از منفی به مثبت انجام شده را با خط مشخص کرده آموزش نحوه استفاده از مکدی در معاملات ایم .

این تغییر جهت ها سیگنال قطعی برای خرید یا فروش ما نیستند و فقط به عنوان تابلوی راهنمای ما عمل میکنند.
سیگنال بعدی کراس (قطع کردن) خط سیگنال توسط خط مکدی است که تفاوتی با تغییر فاز هیستوگرام ندارد زیرا زمانی کراس انجام میشود که ما در هیستوگرام خود تغییر جهت داشته باشیم.

سیگنال مهم بعدی این است که خط مکدی خط صفر را (یا به سمت بالا یا به سمت پایین) قطع کند. زمانی که خط مکدی زیر خط صفر است و آن را به سمت بالا قطع میکند سیگنال خرید قوی است و برعکس این عمل برای سیگنال فروش صدق میکند. در تصویر زیر نمونه ای از سیگنال خرید را مشاهده میکنید.

زمانی که این سیگنال را دریافت کردید با اندیکاتور ها یا استراتژی خود ترکیب میکنید و به یک اجماعی میرسید که در این نماد وارد شوم یا وارد نشوم. اولویت شما برای ورود به یک معامله ، شکسته شدن خطوط روند شما است.

در این اندیکاتور گاهی پیش میآید که نویز ( noise ) یا نوسان زیادی میدهد و شما را گنگ میکند وشما نمیدانید که آیا روی این سیگنال حساب کنم یا نکنم؟ برای اینکه این نوسان های زیاد را برطرف کنید
روش اول: یک تایم ( time ) بالاتر بروید تا نویز های زیادی که روی اندیکاتور مشاهده میکردید برطرف شود. برای مثال اگر در تایم ( 1day ) هستید تایمتان را به ( 1week ) تغییر دهید.

روش دوم: اگر در روش اول مشکل داشتید و نمیخواستید که تایمتان جابه جا شود شما میتوانید دوره ( periode )های خود را در مکدی یک پله بالاتر ببرید برای مثال اگر دوره های اندیکاتور فعلی ما 12و 26 و 9 هست هر کدام را یک پله بالاتر میبریم یعنی 12 را به 24 و 26 را به 56 و 9 را به 18 تغییر میدهیم.

دوره های پیشنهادی برای این اندیکاتور که بسیار مفید و کاربردی هستند. مقادیر پیش فرض که از قبل برای این اندیکاتور طراحی شده است 9 و 12 و 26 است.این مقدار خوبی است و در اکثر نمودار ها جواب میدهد. اگر دیدید که روی نمودار شما جواب نمیدهد و نوسانات زیادی دارد 12 را به 24 و 26 را به 56 و 9 را به 18 تغییر دهید.

9 و 26 و52 هست . اگر نوسان گیر یا کوتاه مدتی هستید مقادیر 3 و 5 و 15 میتواند برای شما مفید باشد. در دوره آموزشی ستارگان شما میتوانید سیگنال های حرفه ای بیشتری درباره این اندیکاتور بگیرید.

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

همانطور که در گذشته گفتیم، اندیکاتورها تحولی چشم‌گیر در کیفیت تحلیل نمودارهای قیمت ایجاد کردند. امروزه استراتژیهای زیادی در بین معامله‌گران بازارهای مالی وجود دارد که با اندیکاتورها طراحی شده‌اند و در عین سادگی، بازدهی بسیار مناسبی نیز دارند. در این استراتژی معاملاتی نیز از سه اندیکاتور پر طرفدار استفاده شده است که ترکیب صحیح آنها باهم یک استراتژی بسیار جذاب را پدید آورده است.

اندیکاتور EMA:

از خانواده میانگین‌های متحرک می‌باشد و به صورت نمایی یا لگاریتمی اقدام به میانگین‌گیری از نمودار قیمت می‌کند. در روش میانگین‌گیری به به صورت نمایی، به قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری داده می‌شود؛ لذا قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری در محاسبات دارند.

اندیکاتور MACD:

مکدی از خانواده نوسانگرها می‌باشد و شامل دو ناحیه منفی و مثبت می‌باشد. ساختار مکدی را دو میانگین متحرک کوتاه و میان مدت تشکیل داده‌اند که یکی از میانگینها ۱۲ دوره‌ای و دیگری ۲۶ دوره‌ای می‌باشند.

کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این اندیکاتور: آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور RSI:

این اندیکاتور نیز مانند مکدی از میانگین متحرک در محاسبات خود استفاده می‌کند؛ با این تفاوت که فرمول محاسباتی آن کمی پیچیده‌تر از مکدی می‌باشد. اندیکاتور RSI دارای سه ناحیه می‌باشد که زیر ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش، بالای ۷۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید و همچنین ناحیه بین ۳۰ تا ۷۰ به عنوان ناحیه تعادلی نامیده می‌شود.

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

با توجه به بررسی انجام شده، این استراتژی در بازه زمانی روزانه و با تنظیماتی که بیان می‌گردد نتایج مطلوب‌تری را داشته است. سه ابزار مورد نیاز این استراتژی را معرفی کردیم و در مورد هر یک به صورت مختصر توضیحاتی را ارائه کردیم؛ حال قصد داریم تا در مورد نحوه انجام معامله توسط این استراتژی بپردازیم.

سیگنال خرید:

سیگنال ورود به این استراتژی توسط دو اندیکاتور MACD و RSI صادر می‌گردد. زمانی که اندیکاتور مکدی در ناحیه اشباع فروش (زیر سطح صفر) قرار گیرد و خط مکدی خط سیگنال را از پایین به بالا بشکند شرط اول ورود به معامله صادر می‌گردد. اما شرط دومی نیز در نقطه ورود این استراتژی الزامی می‌باشد؛ در کنار سیگنال مکدی می‌بایست موقعیت اندیکاتور RSI را نیز بررسی نمایید. زمانی که مکدی سیگنال ورود را صادر کرد، اندیکاتور RSI نیز باید زیر سطح ۶۰ قرار داشته باشد تا شرط ورود به معامله کامل گردد.

سیگنال فروش:

سیگنال خروج این استراتژی توسط اندیکاتور میانگین متحرک و RSI صادر می‌گردد. برای بررسی سیگنال خروج به دو میانگین آموزش نحوه استفاده از مکدی در معاملات متحرک نمایی کوتاه مدت (۱۳ روزه) و بلند مدت (۲۱ روزه) نیاز داریم. مادامی که میانگین کوتاه مدت در بالای میانگین بلند مدت در حال حرکت است حد ضرر و نقطه خروج ما نیز به صورت شناور جا به جا می‌شود. زمانی که میانگین کوتاه مدت از بالا به پایین با میانگین بلند مدت تقاطع ایجاد کرد شرط اول خروج از معامله صادر می‌گردد. اما برای خروج از معامله آموزش نحوه استفاده از مکدی در معاملات نیز به شرط دومی نیاز داریم که توسط موقعیت اندیکاتور RSI تعیین می‌گردد؛ برای تکمیل شرایط خروج از معامله می‌بایست اندیکاتور RSI بیشتر از سطح ۳۰ قرار داشته باشد.

سیگنال اندیکاتور مکدی

اندیکاتورهایی که می‌توانند این کار را انجام دهند در فصل‌های آموزشی گذشته به عنوان MACD و میانگین متحرک به شما معرفی شده‌اند.

این اندیکاتورها به محض ایجاد روند، روندها را شناسایی می‌کنند ولی این امر با تاخیر قیمت ورود را نشان می‌دهد.

جنبه مثبت این است که احتمال اشتباه کمتری وجود دارد.

در نمودار روزانه GBP/USD در بالا، EMA 10 (آبی)، 20 EMA (قرمز) و MACD را قرار داده‌ایم.

سیگنال اندیکاتور مکدی آموزش اندیکاتور MACD ترکیب مکدی با میانگین متحرک

در حدود 15 اکتبر، EMA 10 از EMA 20 عبور کرد، که یک کراس اوور صعودی (bullish crossover) است.

به طور مشابه، MACD یک کراس اوور صعودی ایجاد کرد و سیگنال خرید داد.

اگر در آن زمان وارد یک معامله لانگ یا خرید می‌شدید، از آن روند صعودی خوبی که به دنبال داشت لذت می‌بردید.

پس از آن، میانگین متحرک و MACD چند سیگنال فروش ارائه کردند.

و با بررسی از روی روندهای نزولی قوی که رخ داد، انجام این آموزش نحوه استفاده از مکدی در معاملات معاملات شورت یا فروش سود زیادی به همراه داشت.

نحوه ترکیب مکدی و میانگین متحرک

حالا دیگه می‌تونم آن همه دلاری که در حال پرواز در افکار شما هست را ببینیم!

سیگنال اندیکاتور مکدی آموزش اندیکاتور آموزش نحوه استفاده از مکدی در معاملات MACD ترکیب مکدی با میانگین متحرک

حالا بیایید به نمودار دیگری نگاه کنیم تا بتوانید ببینید که چگونه این سیگنال‌های متقاطع گاهی اوقات سیگنال‌های نادرست می‌دهند.

ما دوست داریم آنها را “تقلبی” بنامیم.

در 15 مارس، MACD یک تقاطع صعودی ایجاد کرد در حالی که میانگین‌های متحرک هیچ سیگنالی نداشتند.

رفیق، اگر بر اساس آن سیگنال خرید از MACD عمل کردی، وارد یک شکست جعلی یا تقلبی شدی!

به طور مشابه، سیگنال خرید MACD تا پایان ماه می با هیچ متقاطع میانگین متحرک همراه نبود.

سیگنال اندیکاتور مکدی آموزش اندیکاتور MACD ترکیب مکدی با میانگین متحرک

اگر در همان لحظه وارد یک معامله لانگ شده باشید، ممکن است خود را در معرض ضرر قرار داده باشید زیرا قیمت پس از آن کمی کاهش یافته است.

آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال

برای ورود به بخش راهنمایی و مشاهده سایر دروس گام به گام اینجا کلیک کنید.

برای ورود به بخش اصلی آموزش گام به گام فارکس اینجا کلیک کنید.

برای دریافت جدیدترین اخبار و سیگنال‌ها در کانال تلگرام ایرانی بورس اینجا کلیک کنید.

نظر شما درباره اندیکاتور مکدی و میانگین متحرک برای معامله در فارکس یا بازار ارز دیجیتال چیست؟

آیا تا کنون با استفاده از آن معامله‌ای انجام داده‌اید؟

نظر و تجربه خود را برای ما بنویسید…

سیگنال اندیکاتور مکدی آموزش اندیکاتور MACD ترکیب مکدی با میانگین متحرک

اگر مایلید تحلیل‌های جدید و حرفه‌ای‌تر ما را به صورت رایگان دریافت کنید همین حالا با بخش پشتیبانی ما تماس بگیرید.

جدیدترین پست ها

مهم‌ترین الگوهای نموداری

مهم‌ترین الگوهای نموداری انواع الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال آموزش

آموزش الگوی مثلث

آموزش الگوی مثلث الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال معامله با

الگوی پرچم چیست ؟

الگوی پرچم چیست الگوی پرچم در فارکس و رمزارز الگوی

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

درباره ما :

هادی درخشان بنیان گذار استراتژی خط روند و ایرانی بورس است

ایرانی بورس تا امروز موفق به جذب بیش از 10 هزار دانشجو در دوره های بورس

و بازار جهانی شده است و طبق نظرسنجی های به عمل آمده 90 درصد افراد از شرکت در دورها

رضایت کامل داشتند

حوزه فعالیت ایرانی بورس :

برگزاری کلاس ها و همایش های تحلیلی بازار بورس و بازارهای جهانی به صورت رایگان می باشد